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下阳村2018年1月收支明细公开表
文章来源:下阳村     发表时间:2018年02月27日

村货币资金收支公开表
编制单位:下阳村 2018年01月至2018年01月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 4,954,792.66
其中:现金 1,759.47
      银行存款 4,953,033.19
二、本期收入合计: 403,929.20
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 单位-国网福建武夷山市供电有限公司 收35KV上梅变10KV吴齐线青苗补偿费 54,455.00
个人-黄文生林价款 收岭头国有林场转入2016年林价款(寺口山场) 83,166.10
总计 一级科目合计 137,621.10
专项应付款 生态林款-村民所得 收林业站转生态林补助款 47,946.60
生态林款-看守工资 收林业站转生态林补助款 14,752.80
生态林款-村提留 收林业站转生态林补助款 11,064.60
天然林补助款 收林业站转天然林补助款 115,544.10
总计 一级科目合计 189,308.10
补助收入 财政转移收入 收乡政府转2017年村级组织运转转移支付补助 60,000.00
其它工作经费 收乡政府转妇联、2017年土地确权工作经费 11,000.00
总计 一级科目合计 71,000.00
其他收入 利息收入 收存款利息 6,000.00
总计 一级科目合计 6,000.00
三、本期支出合计: 1,065,611.78
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付福利费 计划生育 付计生协会双创奖励金 6,000.00
总计 一级科目合计 6,000.00
专项应付款 卫生保洁费 付各卫生保洁费用 28,560.00
纵八线征地款 付纵八线征地款 981,392.00
总计 一级科目合计 1,009,952.00
管理费用 办公费用 付办公打印机碳粉费用 160.00
水电费 付村部电费 336.48
误工补贴 付2017年村民代表及有关人员误工补贴 36,900.00
误工补贴 付2017年度村部卫生清理费 5,000.00
群团组织费用 付2017年度宣传条幅、宣传牌费用 3,780.00
管理费用 通讯费 付电信服务费 127.55
总计 一级科目合计 46,304.03
其他支出 公益支出-民生工程 付农贸市场修理费 1,130.00
公益支出-民生工程 付市场、路灯电费、2017年农贸市场卫生清理费 225.75
杂项支出 付2016年度烟技员住房补助 2,000.00
总计 一级科目合计 3,355.75
四、本期结存货币资金合计: 4,293,110.08
其中:现金 3,449.69
      银行存款 4,289,660.39
村务监督小组:祝洪森         审核人:叶君华
            填表人:潘爱丽 单位负责人:杨威