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街路村2017年05月收支明细公开表
文章来源:南平市村级货币资金收支明细公开表     发表时间:2017年06月14日

村货币资金收支公开表

编制单位:街路村

2017年05月至2017年05月

单位:元

一、上期结存货币资金合计: 766,033.63
其中:现金 5,000.00
      银行存款 761,033.63
二、本期收入合计: 311955.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 个人-高耀 幸福院工程结束冲减预付款:2015年6月付50000元+2015年10月付50000元 100,000.00
个人-高耀幸福院 幸福院工程结束冲减预付款:2016年2月付70000元 70,000.00
总计 一级科目合计 170,000.00
一事一议资金 一事一议奖补 收乡政府一事一议奖补金(5月15日) 91,155.00
总计 一级科目合计 91,155.00
专项应付款 卫生保洁费 收乡政府美丽乡村环境整治经费50000元(5月11日) 50,000.00
总计 一级科目合计 50,000.00
补助收入 其它补助收入 收2017年烤房管理费800元(5月27日) 800.00
总计 一级科目合计 800.00
三、本期支出合计: 263,225.04
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付福利费 困难户五保户补助 付困难户慰问金 1,100.00
殡葬费用 付殡葬费 380.00
总计 一级科目合计 1,480.00
专项应付款 幸福院 幸福院工程:2015年6月和10月预付(50000元+50000元)+2016年2月预付70000元+2017年6月12日付54662元 224,662.00
总计 一级科目合计 224,662.00
管理费用 办公费用 付幸福院工程尾款54662的转账手续费 6.00
办公费用 付办公费 3,717.00
水电费 付电费 3,080.64
差旅费 付差旅费 2,700.00
误工补贴 付务工工资 2,200.00
限额管理内伙食费-会议伙食费 付会议餐费 995.00
总计 一级科目合计 12,698.64
其他支出 公益支出-环景公路  付环境公路青苗补偿 4,136.00
公益支出-洗衣池雨棚 付十个洗衣点雨棚款(6月12日) 17,616.00
其他支出 杂项支出-田租  付机耕路占地补偿 2,632.40
总计 一级科目合计 24,384.40
四、本期结存货币资金合计: 814,763.59
其中:现金 5,000.00
      银行存款 809,763.59
村务监督小组: 审核人:
填表人:胡香梅 单位负责人:
 
 
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