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西郊村2017年05月收支明细公开表
文章来源:西郊村     发表时间:2017年06月14日

编制单位:西郊村 2017年05月至2017年05月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 234,696.10
其中:现金 33,133.67
      银行存款 201,562.43
二、本期收入合计: 779740.18
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 个人-祝水生 收回祝水生精准扶贫建房预领款 75,000.00
总计 一级科目合计 75,000.00
专项应付款 卫生保洁费 银收兴田政府万人保洁经费补助 5,000.00
经四路征地经费 银收武夷山新区万达文旅征地经费 100,000.00
精准扶贫资金 银收2016年精准扶贫资金 3,000.00
精准扶贫资金 收祝水生精准扶贫造福工程款(市民政局拨入) 75,000.00
市文体局经费 银收市文体局健身活动场地补助经费 10,000.00
水库环库路基补助款 银收兴田政府水库环库路基补助款 40,000.00
总计 一级科目合计 233,000.00
公积公益金 土地征用补偿款-经四路征地补偿款 银收武夷新区指挥部经四路第一批征地补偿款 471,740.18
总计 一级科目合计 471,740.18
三、本期支出合计: 261,677.68
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 个人-王长金(五保户) 付五保户生病住院开支 23,107.67
总计 一级科目合计 23,107.67
应付款 单位-兴田政府 还兴田政府祝水生建房垫支款 75,000.00
总计 一级科目合计 75,000.00
应付福利费 殡葬费用 付殡葬开支 1,150.00
总计 一级科目合计 1,150.00
专项应付款 经四路征地经费 银付万达文旅征地餐费 27,616.00
经四路征地经费 银付万达文旅征地误工补贴 26,025.00
公路养护费 银付2016年公路养护费 6,000.00
精准扶贫资金 付祝水生精准扶贫建房款 75,000.00
总计 一级科目合计 134,641.00
经营支出 农业支出-烤烟生产 银付烤房玻璃门改造款 6,000.00
打印日期:2017-06-12
第1页,共2页
村货币资金收支公开表
编制单位:西郊村 2017年05月至2017年05月 单位:元
经营支出 农业支出-水稻保险费 银付2017年水稻保险金 3,755.79
总计 一级科目合计 9,755.79
管理费用 办公费用 付村部电路维修材料费 1,270.00
办公费用 付复印材料、修锁等办公用品开支 330.00
水电费 付村电费 713.72
差旅费-其他村干部 付村工作人员差旅费 336.00
总计 一级科目合计 2,649.72
其他支出 扶贫捐赠-精准扶贫开支 付祝水生精准扶贫建房款 5,583.50
公益支出-修路 银付2016年公路养护费 900.00
杂项支出-诉讼费 银付律师代理费 8,000.00
杂项支出-拆猪场开支 付拆猪场挖机台班费 890.00
总计 一级科目合计 15,373.50
四、本期结存货币资金合计: 752,758.60
其中:现金 29,752.78
      银行存款 723,005.82
村务监督小组: 审核人:吴良玉
填表人:吴良玉 单位负责人:曹建鸿
 
 
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