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西郊村2017年03月收支明细公开表
文章来源:     发表时间:2017年06月14日

编制单位:西郊村 2017年03月至2017年03月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 212,881.93
其中:现金 7,582.45
      银行存款 205,299.48
二、本期收入合计: 1203927.56
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 个人-王凤妹 收回王凤妹计生二户参保费 55,920.00
总计 一级科目合计 55,920.00
应付款 单位-兴田政府 银收兴田政府借款 90,000.00
单位-楮树下水库 银收武夷山监狱转楮树下水库水费款 32,270.00
总计 一级科目合计 122,270.00
一事一议资金 财政奖补 银收2016年一事一议奖补资金(村口防洪工程) 130,975.00
总计 一级科目合计 130,975.00
专项应付款 生态林管护经费 银收2016年生态林管护费 125,560.80
道路维护经费 银收兴田政府道路水毁补助款 40,000.00
道路维护经费 银收武夷山市监狱水利道路维护经费 20,000.00
新农合工作经费 银收新农合工作经费 1,439.90
黄标车淘汰奖励金 银收黄标车淘汰奖励金 2,400.00
计生协会奖励金 银收兴田政府2016年计生协会先进示范村奖励金 6,000.00
老区办巷道硬化补助款 银收市老区办巷道硬化补助款 20,000.00
公路养护费 银收兴田公路站2016年公路管护费 6,000.00
总计 一级科目合计 221,400.70
公积公益金 土地征用补偿款-经四路征地补偿款 银收武夷新区指挥部经四路征地补偿款 311,818.40
总计 一级科目合计 311,818.40
补助收入 财政转移收入-办公经费 银收2016年办公经费 26,000.00
其它烤烟生产返利款 银收2016年烟叶返利款 334,535.04
总计 一级科目合计 360,535.04
其他收入 利息收入 银收2016年利息款 1,008.42
总计 一级科目合计 1,008.42
三、本期支出合计: 1,182,113.39
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
打印日期:2017-06-12
第1页,共5页
村货币资金收支公开表
编制单位:西郊村 2017年03月至2017年03月 单位:元
在建工程 防洪口工程 银付防洪口工程款 130,975.00
总计 一级科目合计 130,975.00
应付款 单位-兴田政府 2015年年终扣款暂借款 100,000.00
单位-计生对象押金-吴宗财 还旧欠款 300.00
单位-楮树下水库 银付武夷山监狱转楮树下水库水费 32,270.00
个人-毛利民 还旧欠款 9,000.00
个人-余金寿 还旧欠款 11,800.00
个人-虞贵茂 还旧欠款 7,130.00
个人-刘三余 还旧欠款 5,600.00
个人-李衍安 还旧欠款 6,800.00
个人-李衍安 还旧欠款 5,000.00
个人-张凤英 还旧欠款 11,600.00
个人-刘忠和 还旧欠款 14,537.00
个人-曹维珠 还旧欠款 12,000.00
个人-曹祖顺 还旧欠款 1,000.00
个人-王凤妹 还旧欠款 11,600.00
个人-曹德平 还旧欠款 12,000.00
个人-肖传柄 还旧欠款 10,200.00
个人-赵瑞兰 还旧欠款 12,000.00
个人-曹德标 还旧欠款 27,628.00
个人-张信明 还旧欠款 4,914.00
个人-肖传炳 还旧欠款 12,000.00
个人-连炳树 还旧欠款 4,500.00
个人-连炳树 还旧欠款 6,000.00
个人-陈碧传 还旧欠款 4,200.00
个人-陈碧转 还旧欠款 5,000.00
个人-肖俊华 还旧欠款 2,000.00
个人-曹建鸿 还旧欠款 3,000.00
个人-杨永文 还旧欠款 4,275.00
个人-曹希望 还旧欠款 15,994.00
打印日期:2017-06-12
第2页,共5页
村货币资金收支公开表
编制单位:西郊村 2017年03月至2017年03月 单位:元
应付款 个人-刘长达 还旧欠款 1,500.00
个人-曹建辉 还旧欠款 1,398.00
总计 一级科目合计 355,246.00
应付福利费 计划生育 付人流营养费 300.00
医疗卫生-医疗费 付五保户住院医药费 896.30
医疗卫生-医疗费 银付五保户住院医疗费 4,370.85
医疗卫生-卫生防疫 付万人保洁清理垃圾工资 33,645.00
社会保险 付农村住房保险费 1,695.00
困难户五保户补助-五保户 银付敬老院院民2016年口粮款 800.00
困难户五保户补助-五保户 银付敬老院院民住院护理费 12,000.00
老干部补助 付2016年老干部工资 5,400.00
老年协会补助 付2016年老人协会工资 1,200.00
总计 一级科目合计 60,307.15
专项应付款 生态林管护经费 银付2015年生态林管护工资 21,624.36
生态林管护经费 付2016年老人慰问金 80,400.00
新农合参保补助款 付2016年计生二户参保费 47,160.00
道路维护经费 银付水毁修路开支 60,000.00
新农合工作经费 代付2016年新农合补助款 1,439.00
黄标车淘汰奖励金 付2016年黄标车淘汰奖励金 2,000.00
计生协会奖励金 银付2016年计生协会示范村奖励金 6,000.00
精准扶贫资金 银付2016年精准扶贫食用菌款 3,500.00
总计 一级科目合计 222,123.36
公积公益金 土地征用补偿款-武邵高速征地补助款 银付武邵高速西郊村线外遗留工程款 45,431.00
总计 一级科目合计 45,431.00
经营支出 农业支出-水利 付清理水渠、开沟开支 18,975.00
农业支出-水稻保险费 2015年年终扣款水稻保险费 6,837.60
总计 一级科目合计 25,812.60
管理费用 村干部工资-村书记 银付2016年村主干工资 6,000.00
村干部工资-村主任 银付2016年村主干工资 6,000.00
村干部工资-其它村两委 银付2016年其他村两委工资 30,000.00
打印日期:2017-06-12
第3页,共5页
村货币资金收支公开表
编制单位:西郊村 2017年03月至2017年03月 单位:元
管理费用 办公费用 付村部科室牌及监督台相片款 870.00
办公费用 银付宣传材料等办公用品开支 3,267.00
水电费 付村电费 593.50
书报费用 付征订2017年报刊费 662.00
书报费用 2015年年终扣款17年报刊费 4,096.80
固定资产维修 银付村部屋顶修理费 9,300.00
理财开支和补贴 付2016年理财小组工资 1,800.00
会务费用 银付村会议购买矿泉水等开支 2,800.00
误工补贴-勤杂人员 付林业样地调查误工费 1,500.00
误工补贴-村民代表误工补贴 付2016年村民代表工资 7,000.00
误工补贴-小组长误工补贴 银付2016年小组长工资 28,400.00
误工补贴-党员误工补贴 付2016年党员误工补贴 13,400.00
误工补贴-计生中心户组长误工补贴 付2016年计生中心户组长补贴 1,680.00
误工补贴-党小组长误工补贴 付2016年党小组长工资 4,200.00
误工补贴-党代表 付2016年市、镇代表误工补贴 1,200.00
误工补贴-其它人员工资-行政人员 银付2016年行政人员工资 44,800.00
误工补贴-其它人员工资-防疫员 付2016年卫生防疫妇幼工资 600.00
误工补贴-其它人员工资-乡医 付2016年卫生防疫妇幼工资 1,200.00
限额管理内伙食费-会议伙食费 付2016年老主干座谈会购菜款 1,905.00
其他-打印材料费 银付2015-2016年打印材料费 17,220.00
总计 一级科目合计 188,494.30
其他支出 扶贫捐赠-精准扶贫开支 银付精准扶贫慰问品款 784.00
公益支出-自来水维修 银付2016年自来水管护工资 3,600.00
公益支出-路灯 付路灯电费补偿费 1,710.00
公益支出-修路 付修路工资 450.00
公益支出-修路 银付水毁修路开支 7,646.00
公益支出-修路 银付烟基修路沙石料款 4,017.00
公益支出-楮树下水库路面改造工程 银付楮树下水库路面改造工程进度款 60,000.00
公益支出-楮树下水库路面改造工程 银付2016年楮树下水库路面改造道路拓宽勾机台班费 16,510.00
公益支出-洗衣坝 付移民组建洗衣坝材料费及工资 2,400.00
打印日期:2017-06-12
第4页,共5页
村货币资金收支公开表
编制单位:西郊村 2017年03月至2017年03月 单位:元
其他支出 杂项支出-补偿款 银付邱家荣宅基地补偿款 9,600.00
杂项支出-补偿款 付2016年机耕路占用农田补偿款 10,611.00
杂项支出-房租 付2016年烟技员房屋住宿费 1,500.00
杂项支出-慰问金 付2016年老干部、困难党员及军属慰问金 10,000.00
杂项支出-历史旧欠款 银付旧欠2013、2015年村口洗衣池、亭子建设款 11,660.00
杂项支出-历史旧欠款 付2015年旧欠零星杂工误工工资 7,100.00
杂项支出-广告制作费 付两学一做广告牌制作费 950.00
杂项支出-广告制作费 银付计生宣传牌制作费 3,380.00
杂项支出-税金 付2016年白条整改税金 1,805.98
总计 一级科目合计 153,723.98
四、本期结存货币资金合计: 234,696.10
其中:现金 33,133.67
      银行存款 201,562.43
村务监督小组: 审核人:吴良玉
填表人:吴良玉 单位负责人:曹建鸿
 
 
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