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西郊村2016年12月收支明细公开表
文章来源:西郊村     发表时间:2017年06月14日

编制单位:西郊村 2016年12月至2016年12月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 254,493.19
其中:现金 3,895.71
      银行存款 250,597.48
二、本期收入合计: 210920.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 个人-庄建明 收回庄建明自来水源修建借款 20,000.00
总计 一级科目合计 20,000.00
应付款 单位-兴田政府 银收兴田政府借款 75,000.00
总计 一级科目合计 75,000.00
专项应付款 新农合参保补助款 银收兴田计生办新农合参保补助款 55,920.00
土地确权工作经费 银收2016年土地确权工作经费 10,000.00
总计 一级科目合计 65,920.00
补助收入 其它南平广播电视台 银收南平广播电视台精准扶贫文化扶持资金 50,000.00
总计 一级科目合计 50,000.00
三、本期支出合计: 252,531.26
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 个人-王凤妹 预付王凤妹2014年计生户新农合补助款 55,920.00
个人-祝水生 银付精准扶贫户祝水生建房借款 75,000.00
总计 一级科目合计 130,920.00
固定资产 办公设备-电脑 购买组装电脑2台、联想笔记本电脑1台 10,599.00
办公设备-数字监控 银付2路数字监控1套 2,600.00
总计 一级科目合计 13,199.00
专项应付款 经四路征地经费 银付2016年征地工作餐 14,709.00
土地确权工作经费 银付土地确权工作餐 3,180.00
总计 一级科目合计 17,889.00
管理费用 办公费用 付办公用品开支 24.00
办公费用 银付电脑配件及电脑耗材款 1,820.00
水电费 付村电费 530.26
限额管理内伙食费-会议伙食费 银付2016年会议用餐 8,082.00
其他-宽带费 付宽带费 600.00
打印日期:2017-06-12
第1页,共2页
村货币资金收支公开表
编制单位:西郊村 2016年12月至2016年12月 单位:元
管理费用 总计 一级科目合计 11,056.26
其他支出 扶贫捐赠-精准扶贫开支 银付精准扶贫户宅基地占用烤烟房拆迁补偿款 3,000.00
公益支出-自来水维修 银付自来水汽油发电机1台 2,360.00
公益支出-自来水维修 付自来水源修复款 20,159.00
公益支出-修路 银付修路沙石料款 3,150.00
杂项支出-补偿款 银付水渠修建征用村民用地补偿款 42,500.00
杂项支出-广告费 银付广告牌制作费 6,798.00
杂项支出-工程项目规费 银付渚树下水库路面改造工程交易费、检测费 1,500.00
总计 一级科目合计 79,467.00
四、本期结存货币资金合计: 212,881.93
其中:现金 7,582.45
      银行存款 205,299.48
村务监督小组: 审核人:吴良玉
填表人:吴良玉 单位负责人:曹建鸿
 
 
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