武夷街道高苏坂村2017年03月份村情月报告书
时间:2017年05月24日 来源:
挂点领导：陈文宗 村支部书记：王文忠 村主任：王文忠
一、财务公开内容
南平市村级货币资金明细公开表 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
4,507,562.89 | ||
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其 中：现 金 |
41.87 | ||
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银 行 存 款 |
4,507,521.02 | ||
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二、本期收入合计： |
123710.21 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
单位-市场水电费 |
收市场电费 |
6,663.21 |
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应付款 |
单位-计生先进村居奖励金 |
收街道转先进村居奖励金 |
6,000.00 |
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单位-生态公益林补偿金(林业站) |
收16年度生态公益林补偿金 |
23,652.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
29,652.00 | |
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一事一议资金 |
一事一议资金 |
收16年度一事一议财政奖补资金 |
87,395.00 |
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三、本期支出合计： |
59,400.44 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
单位-市场水电费 |
付农贸市场水电电费 |
6,663.21 |
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应付款 |
单位-保洁员工资 |
付保洁员17年1至2月工资 |
30,260.00 |
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单位-环境整治费 |
付卫生保洁修电动车费用 |
1,085.00 | |
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单位-环境整治费 |
付租保洁电动车费用 |
2,100.00 | |
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个人-裴仁良 |
转付退还巷道建设质量保证金 |
7,400.00 | |
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个人-裴成兴 |
电付退还巷道建设质量保证金 |
1,400.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
42,245.00 | |
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管理费用 |
水电费 |
付水电费 |
492.23 |
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其他支出 |
公益支出-新农贸市场费用(田租) |
转付市场租地补偿款 |
10,000.00 |
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四、本期结存货币资金合计： |
4,571,872.66 | ||
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其中：现 金 |
1,364.64 | ||
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银 行 存 款 |
4,570,508.02 | ||
报账员：贺春福 做帐会计：张建华 村务监督小组组长：裴贵良
