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武夷街道高苏坂村2017年01月份村情月报告书
时间:2017年03月31日  来源:

挂点领导:陈文宗  村支部书记:王文忠 村主任:王文忠

 

 

一、1月份财务公开内容

南平市村级货币资金明细公开表                          单位:元

一、上期结存货币资金合计:

4,579,347.91

其 中:现      

1,630.03

银 行 存 款

4,577,717.88

二、本期收入合计:

400868.80

会计科目

明细科目

摘要说明

金 额

应收款

单位-农村医疗保险

收计生办转计生户新农合款

27,600.00

单位-市场水电费

收农贸市场电费

8,352.76

总计

一级科目合计

35,952.76

应付款

单位-保洁员工资

景区管委会转保洁员工资

16,200.00

单位-山林权有偿使用费(景区管委会)

收景区管委会林权有偿使用费

38,964.24

单位-老干部补贴

收街道转老干部补贴

964.80

单位-环境整治费

收街道转保洁员及配套费

33,300.00

单位-管网修缮

收环境卫生管理处转管网修缮款

4,169.00

个人-裴仁良

收村部内评改造质量保证金

3,400.00

总计

一级科目合计

96,998.04

补助收入

其它补助款

景区管委会转补助款

30,000.00

总计

一级科目合计

30,000.00

其他收入

租金收入

收市场店面租金

237,918.00

总计

一级科目合计

237,918.00

三、本期支出合计:

560,334.36

会计科目

明细科目

摘要说明

金 额

应收款

单位-市场水电费

付农贸市场电费

8,352.76

单位-玉华岩路延伸工程青苗款

转付玉华岩路延伸工程青苗款

18,490.90

总计

一级科目合计

26,843.66

在建工程

村内评改建工程

电付村部内评改建工程款

16,871.00

玉华岩路延伸工程款

电付玉华岩路延伸工程款

110,000.00

总计

一级科目合计

126,871.00

应付款

单位-老干部补贴

付离任会计、老干部补助

964.80

单位-环境整治费

付环境整治费及保洁工资

33,560.00

单位-美丽乡村费用

转付环境整理治费

8,850.00

应付款

单位-新农村建设款

电付玉华岩路延伸工程款

150,000.00

单位-生态公益林补偿金(林业站)

付生态林管护

1,800.00

个人-卢酒云(店面押金)

退店面押金

2,000.00

总计

一级科目合计

197,174.80

应付福利费

社会保险

付农村住房保险

731.25

烈军属补助

付2016年度60岁以上退伍军人补贴

1,500.00

老干部补助

付离任会计、老干部补助

643.20

老人补贴

付2016年度60岁以上老人补贴款

18,600.00

总计

一级科目合计

21,474.45

管理费用

村干部工资

付转移支付及村干工资款

42,000.00

村干部补助及误工补贴

付村干补贴

5,436.00

办公费用

付办公费用

2,589.65

水电费

付电费

545.80

书报费用

付报刊费

1,622.00

理财开支和补贴

付理财小组误工补贴

3,600.00

误工补贴

付误工补贴

41,600.00

其他-通信员工资

付通信员工资

6,600.00

总计

一级科目合计

103,993.45

其他支出

利息支出

付和利农贸市场利息款

58,408.00

公益支出-路灯,修路

电付路灯设备维护费

3,660.00

公益支出-咨询费

电付村部改造咨询费

1,300.00

公益支出-巷道排污

电付巷道排污费

4,120.00

公益支出-停车坪

付停车坪田租

3,100.00

公益支出-篮球场

付篮球场维修费(三轮车架子安装)

3,094.00

杂项支出-宣传牌制作

转付广告牌制作

10,295.00

总计

一级科目合计

83,977.00

四、本期结存货币资金合计:

4,419,882.35

其中:现      

3,235.33

银 行 存 款

4,416,647.02


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