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五里村2017年2月收支明细公开表
文章来源:五里村     发表时间:2017年03月15日

 

            村货币资金收支公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:五里村

 

2017年02月至2017年02月

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、上期结存货币资金合计:

47.51

其中:现金

47.51

      银行存款

0.00

二、本期收入合计:

485220.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

单位-会计服务中心

提取现金2笔

215,000.00

单位-综治责任金

收新丰街道2015年责任金

3,000.00

总计

一级科目合计

218,000.00

一事一议资金

一事一议资金

收一事一议财政奖补资金

73,370.00

总计

一级科目合计

73,370.00

专项应付款

新农保

收新丰街道医保人头经费

852.00

五里庵水库维修

收五里庵水库道路补助款

50,000.00

土地确权

收新丰街道土地确权工作经费

5,000.00

总计

一级科目合计

55,852.00

发包及上交收入

大田承包上交

收危春旺对面厂租地款

6,036.00

山林茶果承包上交

收蔡宝春果园茶山租金

1,312.00

企业上交利润

收王庆林8600、邱德顺12000办厂管理费

20,600.00

总计

一级科目合计

27,948.00

补助收入

财政转移收入

收村级组织运转经费10000及五大员工资7800

17,800.00

其它新丰街道办

收新丰街道2015年奖励金

6,000.00

总计

一级科目合计

23,800.00

其他收入

租金收入

收汪文龙综合楼租金

28,750.00

租金收入

收徐龙28750、陈国荣28750综合楼租金

57,500.00

总计

一级科目合计

86,250.00

三、本期支出合计:

474,210.48

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

单位-会计服务中心

将银行存款转入会计服务中心

73,370.00

单位-会计服务中心

将银行存款转入会计服务中心

117,438.00

总计

一级科目合计

190,808.00

应付款

单位-2016年挂帐

付16年12号凭证历任村干部补贴

5,100.00

应付款

单位-2016年挂帐

付16年12号凭证小组长补贴

5,400.00

单位-2016年挂帐

付16年12号凭证60岁老人补贴

149,000.00

单位-2016年挂帐

付16年12号凭证计生管理员补贴

2,400.00

单位-2016年挂帐

付16年12号凭证党员补贴

10,400.00

单位-2016年挂帐

付16年12号凭证村民代表补贴

5,400.00

总计

一级科目合计

177,700.00

应付工资

2016年工资

付16年12月13号凭证村干部年终补贴

21,000.00

总计

一级科目合计

21,000.00

应付福利费

文化教育

付文化广场工资

2,400.00

计划生育

付16年计生管理员补贴

800.00

计划生育

付计生中心户组长误工

3,550.00

社会保险

付2笔政策性农村住房保险

787.50

老干部补助

付历任村干部补贴

600.00

老人补贴

付慰问老党员

8,000.00

老人补贴

付60周岁以上村民补贴

1,000.00

殡葬费用

付殡葬慰问金

500.00

总计

一级科目合计

17,637.50

专项应付款

新农保

付医保补贴款

852.00

土地确权

付土地确权误工

300.00

土地确权

付土地确权会议支出

624.00

总计

一级科目合计

1,776.00

管理费用

村干部工资

付1至2月村干部工资

14,480.00

村干部补助及误工补贴

付1至2月村干部补贴

6,400.00

办公费用-电话费

付电话费

1,040.30

办公费用-办公用品

付12笔办公费用

3,936.56

办公费用-复印费

付2笔打字复印费

968.00

水电费

付水电费

446.12

书报费用

付2笔报刊费用

420.00

理财开支和补贴

付理财误工800年终2400

3,200.00

理财开支和补贴

付理财误工

1,200.00

管理费用

误工补贴-党员

付16年党员补贴

600.00

误工补贴-党员

付党员会议误工

3,800.00

误工补贴-村民

付通信员补贴

800.00

误工补贴-村民

付16年村民代表补贴

200.00

误工补贴-村民

付小组长误工700村民代表误工2100

2,800.00

误工补贴-八大员

付六大员工资

7,800.00

限额管理内伙食费-会议伙食费

付党员会议

1,630.00

限额管理内伙食费-会议伙食费

付村民代表会议

1,580.00

民兵征兵费用

付民兵营长补贴

3,600.00

群团组织费用

付挂职书记工作餐

3,620.00

群团组织费用

付元旦拨河比赛误工

1,000.00

总计

一级科目合计

59,520.98

其他支出

公益支出

付2笔清理水沟拖拉机运费

3,768.00

山价款

付果园山价款

2,000.00

总计

一级科目合计

5,768.00

四、本期结存货币资金合计:

11,057.03

其中:现金

11,057.03

      银行存款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村务监督小组:张丽芳

 

审核人:洪春林

 

 

填表人:张闽皖

 

 

 

 

 

 

单位负责人:陈国兴

 
 
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