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五里村2016年12月收支明细公开表
文章来源:五里村     发表时间:2017年02月09日

村货币资金收支公开表

编制单位:五里村                                        2016年12月                单位:元

一、上期结存货币资金合计:

10,348.37

其中:现金

10,348.37

      银行存款

0.00

二、本期收入合计:

337895.60

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

单位-会计服务中心

将会计服务中心款转入银行存款

84,725.60

单位-会计服务中心

提取现金5笔

91,000.00

总计

一级科目合计

175,725.60

应付款

个人-王文良

收王文良投标保证金

20,000.00

总计

一级科目合计

20,000.00

专项应付款

新农保

收新农合参保经费

35,040.00

基础设施

收财政所农村基础设施补助款

5,000.00

总计

一级科目合计

40,040.00

发包及上交收入

大田承包上交

收王文良土地流转承包金

20,060.00

总计

一级科目合计

20,060.00

补助收入

其它新丰街道办

收新丰街道防治登革热5000,农村文化建设2880

7,880.00

其它发改局

收发改局项目前期工作经费

30,000.00

总计

一级科目合计

37,880.00

其他收入

租金收入

收徐龙凤山寺厂房租金

44,190.00

总计

一级科目合计

44,190.00

三、本期支出合计:

347,965.71

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

单位-会计服务中心

将银行存款转入会计服务中心

142,110.00

单位-水库道路硬化

付五里庵水库道路理化工程预付款

80,000.00

总计

一级科目合计

222,110.00

应付款

个人-王文良

付王文良投标保证金

20,000.00

总计

一级科目合计

20,000.00

应付福利费

医疗卫生

付4笔看望病人慰问金

2,100.00

老干部补助

付关工委工资

360.00

殡葬费用

付2笔病故慰问金

800.00

应付福利费

总计

一级科目合计

3,260.00

专项应付款

征地办公经费

付2笔征地工作支出

950.00

新农保

付计生新农保人员款

35,160.00

土地确权

付土地确权会议支出

1,178.00

总计

一级科目合计

37,288.00

管理费用

村干部工资

付10至12月村两委工资

21,720.00

村干部补助及误工补贴

付10至12月村两委补助

9,600.00

办公费用-电话费

付电话费

1,330.30

办公费用-办公用品

付防治登革热喷雾器

1,100.00

办公费用-办公用品

付10笔办公用品

1,831.10

办公费用-办公用品

付2016年花卉承租费

3,000.00

办公费用-复印费

付打印旨、洗相片、党建制度牌

816.00

水电费

付水电费

554.21

书报费用

付4笔报刊费用

894.00

书报费用

付报刊费用

1,725.60

差旅费

付2笔差旅费用

3,771.00

误工补贴-村民

付预防登革热误工4000,考评误工500

4,500.00

限额管理内伙食费-会议伙食费

付小组长会议、低保会议、考评会议

5,154.00

群团组织费用

付团费

70.00

总计

一级科目合计

56,066.21

其他支出

公益支出

付黄泥垅小公园搞卫生、种草

790.00

公益支出

付创建文明城市清理垃圾及彩钢瓦

8,451.50

总计

一级科目合计

9,241.50

四、本期结存货币资金合计:

278.26

其中:现金

278.26

      银行存款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村务监督小组:徐龙

 

审核人:洪春林

 

 

填表人:张闽皖

 

 

 

 

 

 

单位负责人:陈国兴

 
 
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