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翁墩村2016年12月货币资金收支公开表
文章来源:     发表时间:2017年01月14日

                                        村货币资金收支公开表

编制单位:翁墩村                                  2016年12月至2016年12月                                单位:元

一 上期结存货币资金合计:

612,892.89

其中:现金

1,561.44

银行存款

611,311.45

二 本期收入合计:

330526.52

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

个人—吴志平

暂收向阳组自留山山场管理费

31,500.00

总计

一级科目合计

31,500.00

 

 

专项应付款

生态林补偿费

2016年上半年生态林补偿费

28,586.52

卫生保洁费

卫生保洁费县级配套奖励

31,660.00

农村文化建设专项资金

农村文化建设补助

2,880.00

旅游创建专项资金

旅游开发补助

30,000.00

关心下一代工作经费

关心下一代工作经费

640.00

道路修建

老区办转道路修建补助

10,000.00

总计

一级科目合计

103,766.52

发包及上交收入

山价款

罗鼓岩山场管理费

4600.00

总计

一级科目合计

4600.00

 

 

补助收入

财政转移收入—化解农村义务教育债务专项补助收入

村级运转经费

59,360.00

其他补助收入

烤烟生产补助

91,300.00

其他补助收入

党建宣传补助

20,000.00

其他补助收入

数字武夷转农村网格化示范补助

20,000.00

总计

一级科目合计

190,660.00

本期支出合计:

87,000.80

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

在建工程

老年活动中心

老年活动中心测量费及晒图费

1,000.00

总计

一级科目合计

1,000.00

应付福利款

社会保险

农村住房保险金

1,618.25

总计

一级科目合计

1,618.25

 

 

专项应付款

生态林补偿费

林业样地测量及打病虫害

1,950.00

卫生保洁费

保洁员工资及垃圾池清理工资

18,200.00

农村文化建设专项资金

书报费

2,582.00

旅游创建经费

龙井旅游开发广告牌

15,560.00

游布道用地田租

游布道占地面积补偿

2,772.00

总计

一级科目合计

41,064.00

 

管理费用

办公费用

办公费用及印刷费等

7,183.50

水电费

电费

178.30

限额管理内伙食费—会议伙食费

土地确权及年终考评会议餐费

940.00

总计

一级科目合计

8,301.80

 

 

其他支出

公益支出—水利修建

毛店排洪沟、外厂水渠修复五里分水渠清理

15,027.18

公益支出—自来水

修洋坑、毛店自来水源

1,950.00

公益支出—路灯

路灯电费

2,142.17

公益支出—黄标车

黄标车提前报废奖励

10,800.00

杂项支出

向阳烤房群个人开荒耕地分成

5,097.40

总计

一级科目合计

35,016.75

四、本期结存货币资金合计:

856,418.61

其中;现金

120.64

  银行存款

856,297.97

村务监督小组:王林英                                                                                                         审核人:连细姬

填表人:连春凤                                                                                                                 单位负责人:占建良

 

 
 
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