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吴边村2016年8月收支明细公开表
时间:2017年01月08日  来源:吴边村部
村货币资金收支公开表
编制单位:吴边村 2016年08月至2016年08月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 462,717.59
其中:现金 4,705.75
      银行存款 458,011.84
二、本期收入合计: 0.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
三、本期支出合计: 116,687.83
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 单位-卫生保洁费 转出卫生保洁费 18,840.00
总计 一级科目合计 18,840.00
固定资产 办公设备-会议桌(3米) 付会议桌一张 4,280.00
办公设备-电脑桌(1米) 付电脑桌一张 1,800.00
办公设备-条形桌(1.2米) 付条形桌一张 4,560.00
办公设备-会议椅 付会议椅一张 5,440.00
办公设备-打印一体机 付打印一体机 2,200.00
办公设备-电脑5台 付电脑一台 17,910.00
办公设备-明基投影仪 付明基投影仪一台 6,279.00
总计 一级科目合计 42,469.00
应付福利费 殡葬费用 付五保户丧葬费 300.00
总计 一级科目合计 300.00
专项应付款 烤房维修费 付烤房维修费 1,605.00
卫生保洁费 付卫生保洁员工资 5,850.00
总计 一级科目合计 7,455.00
管理费用 办公费用 付办公费用等 841.00
办公费用 付会议伙食费 1,800.00
水电费 付村部8月份电费 532.33
差旅费 付差旅费 420.50
总计 一级科目合计 3,593.83
其他支出 利息支出 付汇款手续费 30.00
公益支出-烤房群道路硬化 付烤房群工程款 40,000.00
公益支出-烤房群道路硬化 付烤房道路硬化 4,000.00
其他支出 总计 一级科目合计 44,030.00
四、本期结存货币资金合计: 346,029.76
其中:现金 9,356.92
      银行存款 336,672.84
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:
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