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吴边村2016年12月收支明细公开表
时间:2017年01月05日  来源:吴边村部
村货币资金收支公开表
编制单位:吴边村 2016年12月至2016年12月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 401,536.26
其中:现金 7,345.42
      银行存款 394,190.84
二、本期收入合计: 251750.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 单位-烤房设备款 付密集式烤房设备款 51,750.00
总计 一级科目合计 51,750.00
专项应付款 5栋烤房款 收新建烤房补贴款 175,000.00
总计 一级科目合计 175,000.00
补助收入 其它补助收入 收文化专项补助款 25,000.00
总计 一级科目合计 25,000.00
三、本期支出合计: 341,912.37
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 单位-烤房设备款 未收密集式烤房设备款 51,750.00
总计 一级科目合计 51,750.00
应付款 单位-计生二户款 付新农合计生二户款 42,600.00
总计 一级科目合计 42,600.00
应付福利费 医疗卫生 付动物防疫误工补贴 2,800.00
总计 一级科目合计 2,800.00
专项应付款 卫生保洁费 付清理垃圾搞卫生工资 8,400.00
5栋烤房款 付密集式烤房设备款 175,000.00
总计 一级科目合计 183,400.00
管理费用 村干部工资 付村干部6-12月工资 29,220.00
村干部补助及误工补贴 付村干部误工补贴 12,000.00
办公费用 付加粉等办公费 706.00
水电费 付村部7-12月电费 1,559.37
书报费用 付书刊费用 852.00
总计 一级科目合计 44,337.37
其他支出 利息支出 付汇款手续费 15.00
利息支出 付汇款手续费 10.00
其他支出 公益支出-村部上墙广告 付村部上墙广告费 17,000.00
总计 一级科目合计 17,025.00
四、本期结存货币资金合计: 311,373.89
其中:现金 60.05
      银行存款 311,313.84
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:
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