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吴边村2016年11月收支明细公开表
时间:2017年01月05日  来源:吴边村部
村货币资金收支公开表
编制单位:吴边村 2016年11月至2016年11月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 474,028.13
其中:现金 11,307.29
      银行存款 462,720.84
二、本期收入合计: 130490.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 单位-卫生保洁费 收卫生保洁费返还款 18,840.00
总计 一级科目合计 18,840.00
应付款 单位-计生二户款 收计生二户补助款 42,600.00
总计 一级科目合计 42,600.00
专项应付款 18户村民交来地基款 收地基款 58,000.00
土地确权经费 收土地确权工作经费 10,000.00
总计 一级科目合计 68,000.00
补助收入 其它补助收入 收新农办公经费 1,050.00
总计 一级科目合计 1,050.00
三、本期支出合计: 202,981.87
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款 18户村民交来地基款 付禅都地基对换支出 1,505.00
卫生保洁费 付卫生保洁员工资 5,775.00
总计 一级科目合计 7,280.00
管理费用 办公费用 付村办公费等 2,747.00
水电费 付污水处理电费 471.87
书报费用 付报刊杂志费 950.00
限额管理内伙食费-会议伙食费 付会议伙食费 4,860.00
总计 一级科目合计 9,028.87
其他支出 利息支出 付汇款手续费 20.00
公益支出-一事一议巷道硬化 付巷道硬化款 100,000.00
公益支出-广告宣传栏 付广告宣传栏 19,000.00
公益支出-村部绿化 付购苗木款 26,660.00
公益支出-污水处理征地款 付污水处理地基款 40,993.00
总计 一级科目合计 186,673.00
四、本期结存货币资金合计: 401,536.26
其中:现金 7,345.42
      银行存款 394,190.84
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:
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