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坑口村2016年11月收支明细公开表
文章来源:     发表时间:2016年12月29日

村货币资金收支公开表
编制单位:坑口村 2016年11月至2016年11月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 2,037,744.84
其中:现金 8,649.30
      银行存款 2,029,095.54
二、本期收入合计: 165803.74
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 单位-乡政府 向乡政府借款 20,000.00
单位-土地确权 收土地确权工作经费 10,000.00
单位-修缮工程质保金 收工程保证金 10,000.00
单位-改造工程质保金 收改造工程质保金 3,500.00
单位-修缮(教室)质保金 收修缮工程质保金 3,500.00
单位-厕所工程质保金 收盆坑厕所工程质保金 9,000.00
总计 一级科目合计 56,000.00
专项应付款 生态林补助 收林业站2016年第三季度生态林补助 77,803.74
总计 一级科目合计 77,803.74
补助收入 其它补助收入 收市教育局新农村建设扶持款 32,000.00
总计 一级科目合计 32,000.00
三、本期支出合计: 386,619.73
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 单位-土地确权 付土地确权组长误工及技术员食宿费用 8,200.00
个人-吴文福 退厕所工程履约金 16,000.00
个人-程义明 退程义明工程履约金 20,000.00
总计 一级科目合计 44,200.00
应付福利费 困难户五保户补助 付五保户医疗费 5,282.15
其他 购音响(村民文化活动) 2,000.00
总计 一级科目合计 7,282.15
长期借款及应付款 单位-信用社 更正2016年10月第2号凭证 25,260.00
总计 一级科目合计 25,260.00
管理费用 办公费用 购办公用品、电话费等 917.30
水电费 付电费 710.28
书报费用 2017年党报党刊 1,140.00
第1页,共2页
村货币资金收支公开表
编制单位:坑口村 2016年11月至2016年11月 单位:元
管理费用 固定资产维修 付村部装修材料费等 15,216.00
误工补贴 安装交通劝导牌误工 200.00
其他-选举开支 付人大选举误工 300.00
总计 一级科目合计 18,483.58
其他支出 公益支出-路灯 路灯维修材料 120.00
杂项支出 付各村民小组刻公章 1,600.00
美丽乡村-厕所 付厕所工程结算审核费 2,000.00
美丽乡村-厕所 付盆坑厕所工程款 84,134.00
美丽乡村-修缮 付盆坑修缮工程款 53,705.00
美丽乡村-修缮 付盆坑修缮工程结算审核费 1,000.00
美丽乡村-结算审核 付盆坑改造工程结算审核费 1,000.00
美丽乡村-结算审核 付盆坑绿化工程结算审核费 1,000.00
美丽乡村-改造工程 付盆坑改造工程款 75,011.00
美丽乡村-修缮(教室) 付盆坑修缮工程款(学校教室) 70,919.00
党建开支 制作党建宣传材料 905.00
总计 一级科目合计 291,394.00
四、本期结存货币资金合计: 1,816,928.85
其中:现金 5,496.72
      银行存款 1,811,432.13
村务监督小组:黄和生 审核人:盛寿文
填表人: 单位负责人:冯贵安
 
 
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