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西际村2016年11月收支明细公开表
文章来源:     发表时间:2016年12月29日

村货币资金收支公开表
编制单位:西际村 2016年11月至2016年11月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 371,544.49
其中:现金 25,954.46
      银行存款 345,590.03
二、本期收入合计: 131127.50
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 单位-政协 收市政协道路维修补助 70,000.00
单位-土地确权 收乡政府土地确权工作经费 10,000.00
总计 一级科目合计 80,000.00
专项应付款 生态林补助 收林业站2016年第二、三季度生态林补偿 51,127.50
总计 一级科目合计 51,127.50
三、本期支出合计: 309,834.10
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 单位-政协 还借款 30,000.00
总计 一级科目合计 30,000.00
应付福利费 文化教育 付学校接送学生用生 4,000.00
计划生育 计生双查购毛巾 480.00
总计 一级科目合计 4,480.00
管理费用 办公费用 购碳粉、刻公章 338.00
办公费用 付转账手续费 16.50
书报费用 付2017年党报党刊 1,140.00
限额管理内伙食费-会议伙食费 付会议伙食费 6,390.00
总计 一级科目合计 7,884.50
其他支出 防汛抗旱抢险支出 购防汛用品 760.00
公益支出-道路维护 付下浆后门至沙渠洋道路硬化材料 10,700.00
公益支出-道路维护 付长洲公路维修材料 13,000.00
公益支出-道路维护 付沙渠洋、长洲道路维修材料费 24,102.00
公益支出-自来水 自来水维修 1,860.00
杂项支出-环境整治 卫生清理误工 675.00
美丽乡村-环境卫生 付美丽乡村建设环境整治人工费 16,515.00
美丽乡村-厕所工程 预付美丽乡村建设厕所工程款 80,000.00
第1页,共2页
村货币资金收支公开表
编制单位:西际村 2016年11月至2016年11月 单位:元
其他支出 美丽乡村-设计费 预付美丽乡村建设设计费(总金额5万元、暂付4万元) 40,000.00
美丽乡村-道路水沟 预付美丽乡村建设道路硬化及水沟工程 79,857.60
总计 一级科目合计 267,469.60
四、本期结存货币资金合计: 192,837.89
其中:现金 28,164.46
      银行存款 164,673.43
村务监督小组:黄墇林 审核人:刘忠宝
填表人: 单位负责人:吴应生
 
 
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