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五里村2016年9月收支明细公开表
文章来源:     发表时间:2016年10月21日

            

          村货币资金收支公开表

编制单位:五里村

                                                              2016年09月至2016年09月

一、上期结存货币资金合计:

1,540.77

其中:现金

1,540.77

      银行存款

0.00

二、本期收入合计:

170300.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

单位-会计服务中心

将会计服务中心款转入银行存款

52,800.00

单位-会计服务中心

提取现金4笔

75,000.00

总计

一级科目合计

127,800.00

发包及上交收入

山林茶果承包上交

收果园房租款

2,500.00

总计

一级科目合计

2,500.00

补助收入

其它新丰街道办

收新丰街道五里庵路补助款

30,000.00

其它新丰小学

收新丰小学五里庵路补助款

10,000.00

总计

一级科目合计

40,000.00

三、本期支出合计:

161,018.75

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

单位-会计服务中心

将银行存款转入会计服务中心

40,000.00

单位-五里庵道路硬化

付五里庵路道路硬化工程预付款

40,000.00

总计

一级科目合计

80,000.00

专项应付款

征地办公经费

付3笔征地工作支出

1,323.00

公安指挥中心

付公安指挥中心用地租赁补偿款

39,900.00

总计

一级科目合计

41,223.00

管理费用

村干部工资

付村干部8至9月工资

20,880.00

办公费用-电话费

付电话费

963.80

办公费用-办公用品

付4笔办公用品

1,042.00

办公费用-办公用品

付办公用茶

1,800.00

水电费

付水电费

781.95

固定资产维修

付空调修理费

260.00

理财开支和补贴

付理财工资

800.00

群团组织费用

付挂职书记工作餐

368.00

总计

一级科目合计

26,895.75

其他支出

扶贫捐赠

付母亲1+1捐款

500.00

公益支出

付五里庵路道路硬化工程设计费

11,000.00

杂项支出

付果园打草工资

1,400.00

总计

一级科目合计

12,900.00

四、本期结存货币资金合计:

10,822.02

其中:现金

10,822.02

      银行存款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村务监督小组:徐龙

 

审核人:洪春林

 

 

填表人:张闽皖

 

 

 

 

 

 

单位负责人:陈国兴

 
 
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