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程墩村2016年8月收支明细公开表
文章来源:     发表时间:2016年09月18日

村货币资金收支公开表
编制单位:程墩村 2016年08月至2016年08月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,330,306.65
其中:现金 3,107.52
      银行存款 1,327,199.13
二、本期收入合计: 28989.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 单位-福建君和建设发展有限公司 该工程按竣工结算价112547元结算工程款尚欠尾款28989元 28,989.00
总计 一级科目合计 28,989.00
三、本期支出合计: 1,111,802.87
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 单位-武夷山春屏建设发展有限公司 付溪源、杉坜、毛岭水泥路硬化工程款 20,000.00
总计 一级科目合计 20,000.00
应付福利费 殡葬费用 付老人去世慰问金 300.00
总计 一级科目合计 300.00
一事一议资金 财政奖补 转账支付毛岭小组砼路面(一事一议工程)工程款 63,558.00
总计 一级科目合计 63,558.00
专项应付款 生态公益林(林业站) 发放村民大安管理所和林业站2014、2015年度生态林补偿金 386,448.00
大安生态公益林 发放村民大安管理所和林业站2014、2015年度生态林补偿金 472,112.00
保洁费(村民部分) 上缴村民美丽乡村保洁费到市财政镇政府户 12,900.00
上原公路塌方修复工程 转账支付上源公路塌方修复工程款 100,000.00
总计 一级科目合计 971,460.00
管理费用 办公费用 付转账生态林银行手续费 99.50
水电费 付电费 2,100.37
法律顾问费 付法院诉讼费 3,520.00
总计 一级科目合计 5,719.87
其他支出 公益支出 付毛岭小组砼路面(一事一议工程)工程款 48,989.00
公益支出 付修平地至程墩马路沟挖机工资 1,776.00
总计 一级科目合计 50,765.00
四、本期结存货币资金合计: 247,492.78
其中:现金 7,087.65
      银行存款 240,405.13
村务监督小组: 审核人:吴章发
填表人: 单位负责人:龙小平

 
 
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