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2016年五夫村8月份收支明细表
时间:2016年09月11日  来源:
村货币资金收支公开表
编制单位:五夫村 2016年08月至2016年08月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 1,781,259.28
其中:现金 4,645.31
      银行存款 1,776,613.97
二、本期收入合计: 942792.37
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 单位-政府 暂借朱子园项目补偿款 868,233.00
个人-连建良 西贯工程保证金 1,000.00
总计 一级科目合计 869,233.00
专项应付款 朱子园项目 收回第一期征地款 1,741.37
土地确权 土地确权工作经费 5,000.00
总计 一级科目合计 6,741.37
补助收入 其它补助收入 村道养护补助 818.00
其它补助收入 道路扩宽拆迁补偿款 30,000.00
其它补助收入 两违拆迁补助款 10,000.00
总计 一级科目合计 40,818.00
其他支出 荷花节支出 荷花节工作经费 6,000.00
朱子园项目支出 征地工作经费 20,000.00
总计 一级科目合计 26,000.00
三、本期支出合计: 441,181.35
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 个人-彭达良 归还质保金 2,000.00
总计 一级科目合计 2,000.00
专项应付款 朱子园项目 朱子园征地补偿费 313,938.80
南平红十字会 慰问药品 640.00
南平红十字会 三圣庙修缮款 2,000.00
南平红十字会 丧葬补助 2,450.00
土地确权 土地确权工作支出 5,946.00
总计 一级科目合计 324,974.80
管理费用 办公费用 办公用品支出 2,375.00
差旅费 差旅费 700.00
打印日期:2016-09-09
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村货币资金收支公开表
编制单位:五夫村 2016年08月至2016年08月 单位:元
管理费用 会务费用 八一建军节会议费 2,255.00
误工补贴 军烈属误工 6,900.00
误工补贴 做饭阿姨工资 250.00
限额管理内伙食费-会议伙食费 会议费 1,324.00
民兵征兵费用 征兵误工补贴 1,600.00
总计 一级科目合计 15,404.00
其他支出 公益支出-道路桥支出 开挖路基 5,100.00
公益支出-道路桥支出 修复水毁田块材料款 490.00
公益支出-自来水支出 西贯至鸡公岩埋水管工程 19,790.00
公益支出-公厕 修缮公厕材料款 4,529.00
公益支出-美丽乡村 美丽乡村电费 4,949.55
公益支出-美丽乡村 美丽乡村卫生保洁工资 18,284.00
杂项支出 迁移电线杆 2,400.00
荷花节支出 荷花节工作支出 14,287.00
朱子园项目支出 朱子园工作经费 28,973.00
总计 一级科目合计 98,802.55
四、本期结存货币资金合计: 2,282,870.30
其中:现金 302.76
      银行存款 2,282,567.54
村务监督小组: 审核人:叶冬晗
填表人:叶冬晗 单位负责人:潘连兴
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