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大际村2016年2月收支明细公开表
文章来源:     发表时间:2016年03月09日

村货币资金收支公开表
编制单位:大际村 2016年02月至2016年02月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 204,461.70
其中:现金 14,180.63
      银行存款 190,281.07
二、本期收入合计: 498577.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 单位-卫生保洁费 收卫生保洁费 19,500.00
总计 一级科目合计 19,500.00
应付款 单位-烟基工程款 收烟叶基础设施工程款 61,190.00
总计 一级科目合计 61,190.00
应付工资 八大员工资 收八大员工资 13,800.00
总计 一级科目合计 13,800.00
专项应付款 农村土地整治费 收土地增减收益金 80,000.00
卫生保洁费 收卫生保洁费奖励款 22,587.00
卫生保洁费 收村民卫生保洁费 19,500.00
幸福院工程款 收幸福院工程款 120,000.00
快速通道安置费 收高铁快速通道安置费 20,000.00
总计 一级科目合计 262,087.00
补助收入 财政转移收入 收村运转经费 60,000.00
其它补助收入 收计生工作经费 5,000.00
其它补助收入 收补助款 77,000.00
总计 一级科目合计 142,000.00
三、本期支出合计: 518,837.38
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 单位-卫生保洁费 汇出卫生保洁费 19,500.00
总计 一级科目合计 19,500.00
应付款 单位-三大林分成款 付三大林分成款 3,849.00
单位-岚上小组 生态林补偿金岚上小组挂帐 1,091.40
单位-烟基工程款 付烟叶基础设施基础工程款 61,190.00
总计 一级科目合计 66,130.40
应付工资 八大员工资 收八大员工资 13,800.00
打印日期:2016-09-07
第1页,共3页
村货币资金收支公开表
编制单位:大际村 2016年02月至2016年02月 单位:元
应付工资 总计 一级科目合计 13,800.00
应付福利费 计划生育 付计划生育开支 1,180.00
烈军属补助 付春节慰问款 200.00
总计 一级科目合计 1,380.00
专项应付款 省道征地补偿金 付省道205线征地补偿款 7,800.00
农村土地整治费 付土地增减挂钩项目补助款 30,000.00
造林绿化抚育款 付造林绿化补助款 4,500.00
卫生保洁费 付清理垃圾工资 27,600.00
农村灾毁土地整治费 付土地灾毁整治补助款 53,230.00
幸福院工程款 付幸福院广告牌制作 4,678.00
幸福院工程款 付幸福院工程款 201,400.00
快速通道安置费 付高铁快速通道安置费 20,000.00
总计 一级科目合计 349,208.00
管理费用 办公费用 付打字复印费等办公费 4,187.63
水电费 付村部电费 178.15
书报费用 付书刊费用 492.00
差旅费 付包车费 600.00
误工补贴 付误工工资 22,092.00
限额管理内伙食费-会议伙食费 付会议伙食费 2,726.30
群团组织费用 付党建广告制作 5,580.00
总计 一级科目合计 35,856.08
其他支出 利息支出 付汇款手续费 15.00
公益支出-自来水 付修理自来水工资 2,197.00
生态林支出-返回村民小组 付生态林补偿金 28,750.90
生态林支出-管护工资 付生态林补偿金 2,000.00
总计 一级科目合计 32,962.90
四、本期结存货币资金合计: 184,201.32
其中:现金 27,448.25
      银行存款 156,753.07
打印日期:2016-09-07
第2页,共3页
村货币资金收支公开表
编制单位:大际村 2016年02月至2016年02月 单位:元
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:
 
 
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