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古亭村7月货币资金收支公开表
文章来源:     发表时间:2016年08月08日

村货币资金收支公开表
编制单位:古亭村 2016年07月至2016年07月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 305,413.09
其中:现金 1,475.27
      银行存款 303,937.82
二、本期收入合计: 18510.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款 荷花节工作经费 荷花节工作经费 6,000.00
总计 一级科目合计 6,000.00
补助收入 其它补助收入 村道养护补助 2,510.00
其它补助收入 综治维稳工作经费 10,000.00
总计 一级科目合计 12,510.00
三、本期支出合计: 29,373.05
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款 农业生产救灾款 水利设施灾后修复 5,758.00
卫生保洁费 卫生清理支出 1,732.00
荷花节工作经费 荷花节参赛人员误工及展馆费用 5,760.00
总计 一级科目合计 13,250.00
管理费用 办公费用 两学一做材料费 290.00
水电费 电费 147.05
差旅费 差旅费 1,056.00
固定资产维修 2,770.00
限额管理内伙食费-会议伙食费 七一党员会及土地确权工作会议 1,300.00
总计 一级科目合计 5,563.05
其他支出 公益支出-道路修建 道路塌方修复 5,040.00
公益支出-水利修建 水利设施灾后修复 3,942.00
公益支出-自来水 自来水维护及材料费 1,578.00
总计 一级科目合计 10,560.00
四、本期结存货币资金合计: 294,550.04
其中:现金 2,102.22
      银行存款 292,447.82
村务监督小组: 审核人:王庆平
填表人:连春凤 单位负责人:刘正清
 
 
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