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五一村7月村货币资金收支公示表
文章来源:     发表时间:2016年08月08日

村货币资金收支公示表
编制单位:五一村 2016年07月至2016年07月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 2,343,047.21
其中:现金 2,983.88
      银行存款 2,340,063.33
二、本期收入合计: 99264.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 个人-傅崇军 凉亭建设工程保证金 2,000.00
个人-傅崇军 崇阳楼周边门庭工程保证金 2,000.00
总计 一级科目合计 4,000.00
专项应付款 朱子园项目 暂借朱子园雕像广场征地补偿费 67,952.00
总计 一级科目合计 67,952.00
补助收入 其它补助收入 2016年村道养护补助 255.00
其它补助收入 畜禽养殖污染整治费 20,000.00
专项荷花节活动经费 “荷花节”工作经费 6,000.00
总计 一级科目合计 26,255.00
其他收入 租金收入 村集体水泥坪租金(连瑞贵、陈良汉、刘进任、刘兆泉、陈道存) 1,057.00
总计 一级科目合计 1,057.00
三、本期支出合计: 206,285.29
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付福利费 殡葬费用 老党员陈福娇安葬补助款 350.00
总计 一级科目合计 350.00
专项应付款 征地补偿款 朱子园项目征地补偿鱼塘补偿费 832.00
征地补偿款  朱子园项目征地补偿 63,571.20
人口粮 第三轮“小调整”增加人口补助 400.00
美丽乡村建设项目 美丽乡村休息凉亭建设项目 32,000.00
卫生保洁费 卫生保洁员工资 7,200.00
卫生保洁费 5—6卫生清理费 2,410.00
写生基地 写生基地设计及预算费 37,656.00
征地经费 征地工作会议伙食费 900.00
总计 一级科目合计 144,969.20
管理费用 办公费用 “两学一做”喷绘 355.00
打印日期:2016-09-07
第1页,共2页

村货币资金收支公示表

编制单位:五一村 2016年07月至2016年07月 单位:元
管理费用 水电费 水费 754.00
水电费 电费 1,153.09
误工补贴 拆除违章建筑误工工资 5,000.00
误工补贴 烤房群电脑线路拆换误工工资 780.00
限额管理内伙食费-会议伙食费 村民代表会议 1,422.00
群团组织费用 “七一”党员会议、理财小组会议、小组长会议 2,430.00
总计 一级科目合计 11,894.09
其他支出 防汛抗旱抢险支出-地灾点人员转移开支 地灾点人员转移住宿费 1,280.00
公益支出-路灯安装 下府灯笼安装电表初勘费 120.00
公益支出-水利 清理水渠误工工资 1,630.00
公益支出-水利 埋水管误工工资 540.00
公益支出-紫阳楼 紫阳楼周边房屋仿古门工程 45,502.00
总计 一级科目合计 49,072.00
四、本期结存货币资金合计: 2,236,025.92
其中:现金 3,982.79
      银行存款 2,232,043.13
村务监督小组: 审核人:吴丹妮
填表人:吴丹妮 单位负责人:黄德顺
 
 
 
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