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吴边村2016年6月明细公开表
时间:2016年08月31日  来源:吴边村部
村货币资金收支公开表
编制单位:吴边村 2016年06月至2016年06月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 462,725.13
其中:现金 15,718.19
      银行存款 447,006.94
二、本期收入合计: 193344.90
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
专项应付款 农田水利管护工资 收农田水利管护工资 16,183.30
总计 一级科目合计 16,183.30
补助收入 其它补助收入 收补助款 98,000.00
拨入专款-下游地区对上游森林生态补偿基金 收生态林补偿金 79,161.60
总计 一级科目合计 177,161.60
三、本期支出合计: 191,370.08
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 个人-周宏 付退翁屯环境整治押金 25,000.00
总计 一级科目合计 25,000.00
应付福利费 医疗卫生 付污水处理电费 2,480.46
总计 一级科目合计 2,480.46
专项应付款 卫生保洁费 付搞卫生工资 23,395.00
农田水利管护工资 付农田基础设施管护工资 16,180.00
总计 一级科目合计 39,575.00
管理费用 村干部工资 付1-6月村干部工资 29,220.00
办公费用 付电脑耗材等办公费 4,979.00
水电费 付村部1-6月电费 451.26
理财开支和补贴 付理财小组误工工资 900.00
误工补贴 付搭架工资 1,050.00
限额管理内伙食费-会议伙食费 付七一党员活动用餐费 2,280.00
总计 一级科目合计 38,880.26
其他支出 公益支出-道路修缮 付道路维修费 10,405.00
公益支出-水渠维修 付引水渠维修 300.00
公益支出-村部维修 付村部维修费 7,442.00
专款支出-生态林补偿金 付生态林补偿金 51,455.04
其他支出 专款支出-生态林管护工资 付生态林管护工资 15,832.32
总计 一级科目合计 85,434.36
四、本期结存货币资金合计: 464,699.95
其中:现金 10,528.11
      银行存款 454,171.84
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:
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