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五夫村2016年5月份收支明细表
时间:2016年09月11日  来源:
村货币资金收支公开表
编制单位:五夫村 2016年05月至2016年05月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 2,025,675.11
其中:现金 5,678.34
      银行存款 2,019,996.77
二、本期收入合计: 66940.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 单位-政府 新农村建设暂借款 30,000.00
总计 一级科目合计 30,000.00
专项应付款 农田管护费 农田管护费 17,490.00
总计 一级科目合计 17,490.00
发包及上交收入 山价款 收2015-2017荷墩山价款 750.00
总计 一级科目合计 750.00
补助收入 其它补助收入 卫生保洁费奖励 1,000.00
总计 一级科目合计 1,000.00
其他收入 租金收入 收童福明租金 6,000.00
租金收入 2016年度溪州尾砂石场承包金 2,200.00
租金收入 收石勇租金 9,500.00
总计 一级科目合计 17,700.00
三、本期支出合计: 247,818.13
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 个人-占朝清 美丽乡村路面修复保证金 3,600.00
总计 一级科目合计 3,600.00
专项应付款 出生人口粮补助 五夫村人口遗漏补助粮发放 1,800.00
朱子园项目 朱子园项目征地补偿费 134,160.00
立面改造工程 古街立面改造补偿发放 10,595.20
南平红十字会 慰问困难户 1,200.00
南平红十字会 办公用品支出 3,326.00
总计 一级科目合计 151,081.20
公积公益金 年终提取 退回2010年项目补助资金 30,000.00
总计 一级科目合计 30,000.00
管理费用 办公费用 材料费 680.00
打印日期:2016-06-08
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村货币资金收支公开表
编制单位:五夫村 2016年05月至2016年05月 单位:元
管理费用 限额管理内伙食费-会议伙食费 水利检查工作餐 573.00
限额管理内伙食费-会议伙食费 党代表选举工作餐 2,100.00
限额管理内伙食费-会议伙食费 党代表大会工作餐 1,800.00
劳务费 食堂阿姨工资 450.00
总计 一级科目合计 5,603.00
其他支出 防汛抗旱抢险支出 防汛值班工作餐 353.00
公益支出-水利支出 修缮水渠误工 20,038.00
公益支出-公厕 修缮公厕 11,407.00
公益支出-美丽乡村 美丽乡村4-5月电费 2,175.93
公益支出-美丽乡村 美丽乡村4-5月保洁员工资 8,334.00
公益支出-美丽乡村 美丽乡村水费 2,226.00
电气安装工程 电气安装工程 13,000.00
总计 一级科目合计 57,533.93
四、本期结存货币资金合计: 1,844,796.98
其中:现金 1,065.41
      银行存款 1,843,731.57
村务监督小组: 审核人:叶冬晗
填表人:叶冬晗 单位负责人:潘连兴
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