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吴边村2016年2月份明细公开表
时间:2016年03月18日  来源:吴边村部

村货币资金收支公开表
编制单位:吴边村 2016年02月至2016年02月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 241,766.13
其中:现金 20,664.19
      银行存款 221,101.94
二、本期收入合计: 971265.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 单位-美丽乡村建设 付美丽乡村建设经费 100,000.00
总计 一级科目合计 100,000.00
应付款 个人-安仁华 收安仁华政府补助款 12,000.00
总计 一级科目合计 12,000.00
应付工资 八大员工资 收八大员工资 15,000.00
总计 一级科目合计 15,000.00
一事一议资金 财政奖补 收一事一议财政奖补款 200,000.00
总计 一级科目合计 200,000.00
专项应付款 卫生保洁费 收卫生保洁费及奖励金 27,465.00
美丽乡村建设经费 收美丽乡村建设经费 420,000.00
总计 一级科目合计 447,465.00
补助收入 财政转移收入 收2015年村运转经费 60,000.00
其它补助收入 收计生工作经费补助款 4,000.00
其它补助收入 收补助款 129,600.00
总计 一级科目合计 193,600.00
其他收入 租金收入 收牛场地基管理费 2,000.00
烟技员退款 收回烟技员补贴款 1,200.00
总计 一级科目合计 3,200.00
三、本期支出合计: 802,773.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 个人-周宏 付退周宏押金 20,000.00
个人-安仁华 付安仁华政府补贴工资 12,000.00
总计 一级科目合计 32,000.00
应付工资 八大员工资 付八大员工资 15,000.00
总计 一级科目合计 15,000.00
应付福利费 计划生育 付第一轮双查补助款 2,340.00
困难户五保户补助 付困难补助款 6,460.00
总计 一级科目合计 8,800.00
专项应付款 烤房款 付烤房修理费及田租 5,167.00
卫生保洁费 付卫生保洁员工资 6,900.00
美丽乡村建设经费 付美丽乡村建设经费 500,000.00
总计 一级科目合计 512,067.00
管理费用 办公费用 付打字复印等办公费用 1,490.00
书报费用 付书刊费用 398.00
差旅费 付差旅费 479.00
限额管理内伙食费-会议伙食费 付会议伙食费 2,700.00
总计 一级科目合计 5,067.00
其他支出 利息支出 付汇款手续费 15.00
公益支出-道路修缮 付道路维修费 4,675.00
公益支出-道路硬化 付一事一议道路硬化款 200,000.00
公益支出-道路硬化 付道路硬化代理费及审核费 7,469.00
公益支出-青苗补偿 青苗补偿款 3,630.00
美丽乡村 付美丽乡村建设费用 14,050.00
总计 一级科目合计 229,839.00
四、本期结存货币资金合计: 410,258.13
其中:现金 35,106.19
      银行存款 375,151.94
村务监督小组: 审核人:
填表人: 单位负责人:

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