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毛厂村2015年12月货币资金收支明细
文章来源:     发表时间:2016年01月21日

村货币资金收支公开表
编制单位:毛厂村 2015年12月至2015年12月 单位:元
一、上期结存货币资金合计: 9,449.09
其中:现金 3,303.03
      银行存款 6,146.06
二、本期收入合计: 629820.80
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
一事一议资金 财政奖补 “一事一议”财政奖补 92,048.00
总计 一级科目合计 92,048.00
专项应付款 公益林补偿费 2015年1-2季度生态林补偿费 10,092.80
卫生保洁费 自筹卫生保洁费 18,120.00
总计 一级科目合计 28,212.80
补助收入 财政转移收入-办公费 2015办公经费 60,000.00
其它补助收入 第三届荷花节工作经费 5,000.00
其它补助收入 党建工作经费 10,000.00
其它补助收入 爱卫、绿化补助经费 200,000.00
其它补助收入 贫困村专项扶贫资金 60,000.00
其它补助收入 新农村建设补助款 20,000.00
其它补助收入 文化活动中心建设补助款 50,000.00
其它补助收入 卫生所专修补助款 20,000.00
其它补助收入 文件建设专项资金 5,760.00
其它补助收入 烤烟生产补助 78,800.00
总计 一级科目合计 509,560.00
三、本期支出合计: 47,839.46
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付福利费 老干部补助 老党员困难补助 200.00
总计 一级科目合计 200.00
专项应付款 卫生保洁费 公厕保洁员工资 720.00
卫生保洁费 卫生清理误工 1,800.00
卫生保洁费 留村保洁员工资 270.00
卫生保洁费 卫生清理误工 940.00
总计 一级科目合计 3,730.00
打印日期:2016-01-21
第1页,共2页
村货币资金收支公开表
编制单位:毛厂村 2015年12月至2015年12月 单位:元
管理费用 水电费 电费 127.46
书报费用 报刊费 2,820.00
其他 扫把、马桶吸 18.00
其他 扫把 20.00
劳务费用 设计费 800.00
总计 一级科目合计 3,785.46
其他支出 公益支出-道路桥支出 修桥面误工 1,320.00
公益支出-道路桥支出 留村路边修草 360.00
公益支出-道路桥支出 奄门桥头路面修理 960.00
公益支出-水利支出 水渠清理误工补贴 2,380.00
公益支出-水利支出 水渠清理误工补贴 1,410.00
公益支出-自来水支出 自来水管护工资 1,761.00
公益支出-自来水支出 水管修理 125.00
农改补助 农改损失补助 31,808.00
总计 一级科目合计 40,124.00
四、本期结存货币资金合计: 591,430.43
其中:现金 100,463.57
      银行存款 490,966.86
村务监督小组: 审核人:黄夏萍
填表人:叶冬晗 单位负责人:刘锡亮
 
 
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