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村货币资金收支公开表
文章来源:红园     发表时间:2015年09月01日

编制单位:红园村 2015年09月至2015年09月 单位:元
一、上期结存货币资金合计 93,591.44
其中:现金 17,696.70
银行存款 75,894.74
二、本期收入合计 343,728.00
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 单位-市老区办 收到巷道建设补助款 25,000.00
总计 一级科目合计 25,000.00
补助收入 其他补助收入 收农村灾毁补助款 318,728.00
总计 一级科目合计 318,728.00
三、本期支出合计: 302,655.27
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
在建工程 传统村落项目-绿化 付传统村落绿化款 10,600.00
总计   10,600.00
应付款 单位-乡政府 归还乡政府借款 70,000.00
单位-市老区办 付巷道建设借款 25,000.00
总计 一级科目合计 95,000.00
应付福利费 文化教育 付考上本科奖励 600.00
殡葬费用 付火化补助款 200.00
总计 一级科目合计 800.00
管理费用 办公费用 付购茶具等办公费 390
水电费 付村部8-9月电费 252.27
差旅费 付住宿费及包车费 5,916.00
总计 一级科目合计 6,558.27
其他支出 公益支出-道路修缮 付道路塌方挖机台班费 375.00
公益支出-公路硬化 大溪至下山道路硬化工程款 160,000.00
公益支出-公路硬化 付五显堂门口公路硬化 14,950.00
选举开支 付村部换届选举开支 14,372.00
总计 一级科目合计 189,697.00
四、本期结存货币资金合计 134,664.17
其中:现金 41.43
银行存款 134,622.74
村务监督小组:                                         审核人:
填表人:                                                单位负责人:
 
 
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