南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2010年6月1日 至 2010年6月30日
公布单位：城村村
一、上期结存货币资金合计：
164,848.31
其中：现金
10,219.28
银行存款
154,629.03
二、本期收入合计：
340,715.10
会计科目
明细科目
摘要说明
金额
应付款
兴田政府
收兴田镇政府洪灾周转金暂借款
50,000.00
专项应付款
烤房群建设
收市烟草分公司烤房群补贴款
189,215.10
6.20救灾款
收武夷山景区管委会水灾救助款
40,000.00
收市政协水灾清理垃圾救灾款
4,000.00
收兴田镇政府紧急救灾款
20,000.00
小计
64,000.00
补助收入
镇计生办补助款
2,000.00
其他收入
农场田综合补助款
收农场划入机动田直补款
35,500.00
三、本期支出合计：
230,552.58
会计科目
明细科目
摘要说明
金额
在建工程
自来水工程
付自来水工程款
10,000.00
应付款
赵世方
付09年村欠工作餐费
6,088.00
应付福利费
计划生育
付二女结扎奖励，补助等开支
4,660.00
专项应付款
烤房群建设
代付烤烟房工资
189,215.00
经营支出
水利
付买水利工程款等开支
3,460.00
烤烟生产
付07年烟基做路损失田补助
300.00
付烤烟填方、排水开支
800.00
林业支出
付2010年聚珍园租各组自留山山价分配
9,000.00
总计
一级科目合计
13,560.00
管理费用
办公费用
付办公用品开支
102.50
水电费
付4月电费
682.08
打印材料费
付新农保复印费
6,245.00
总计
一级科目合计
7,029.58
四、本期结存货币资金合计：
275,010.83
其中：现金
21,666.70
银行存款
253,344.13
单位负责人签名：
制表人：施照南
村务监督小组组长签名：
公布日期：2010年7月8日
