南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫日期：2010年7月1日至2010年7月31日
公布单位：城南村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
353,288.01 | ||
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其 中：现 金 |
638.91 | ||
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银行存款 |
352,649.10 | ||
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二：本期收入合计： |
71,159.25 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应付款 |
综合楼水电费 |
收综合楼水电费 |
16,848.50 |
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民政救灾 |
收民政救灾款 |
23,400.00 | |
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生态管护费 |
收林业生态管护费 |
5,258.25 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
45,506.75 | |
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其他收入 |
租金收入 |
收房屋店面租金 |
10,850.00 |
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物业管理费 |
收出租房屋物业管理费 |
7,170.00 | |
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房屋折旧费 |
收出租房屋折旧费 |
7,250.00 | |
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医务室经费 |
收医务室挂号注射费 |
382.00 | |
| 总 计 |
一级科目合计 |
25,652.50 | |
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三、本期支出合计： |
88,165.14 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应付款 |
综合楼水电费 |
付综合楼水电费 |
16,742.18 |
| 总 计 |
一级科目合计 |
16,742.18 | |
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应付福利费 |
计划生育 |
付计生结扎费 |
1,000.00 |
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医疗卫生 |
付医疗补助 |
2,500.00 | |
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困难户五保户补助 |
付五保户生活费 |
60.00 | |
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老人补贴 |
付老人补贴 |
35,550.00 | |
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殡葬费用 |
付殡葬费 |
300.00 | |
| 总 计 |
一级科目合计 |
39,410.00 | |
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管理费用 |
村干部工资 |
付村干工资 |
6,640.00 |
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村干部补助及误工补贴 |
付村干话费补贴 |
160.00 | |
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办公费用 |
付办公费 |
480.56 | |
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水电费 |
付水电费 |
2,207.40 | |
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固定资产维修 |
付大楼维修 |
2,075.00 | |
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理财开支和补贴 |
付理财补贴 |
150.00 | |
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误工补贴 |
付党员误补 |
1,410.00 | |
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接待费 |
付接待土地水利等工作餐 |
3,853.00 | |
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民兵征兵费用 |
付民兵装备 |
4,695.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
21,670.96 | |
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其他支出 |
防汛抗旱抢险支出 |
付农田水利维修费 |
10,342.00 |
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四、本期结存货资金合计： |
336,282.12 | ||
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其 中：现 金 |
516.95 | ||
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银行存款 |
335,765.17 | ||
单位负责人签名：占雄斌 制表人：林秀美
村务监督小组组长签名：李天生 公布日期：2010年8月10日
