南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2010年6月1日至上2010年6月30日
公布单位：公馆村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
2,641,101．87 | ||
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其 中：现 金 |
21，319．62 | ||
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银 行 存 款 |
2，619，782．25 | ||
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二、本期收入合计： |
2，021，092.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
商贸中心 |
收回商贸中心借款 |
1,900,000.00 |
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应付款 |
宁武高速补偿款 |
收宁武高速征地款 |
56，970.00 |
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补助收入 |
景区管委会 |
收景区管委会抗洪救灾款 |
40,000.00 |
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其他收入 |
杂项收入 |
收沸点网吧代交电费款 |
19,461.60 |
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收回村集体农综补贴 |
4,661.00 | ||
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三、本期支出合计： |
2,186,391.05 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
农家度假村建设房屋及土地补偿费 |
付周珍良公馆新区 房屋拆迁补偿款 |
165，006．00 |
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农家度假村立户安装费 |
公馆新区安装自来水补助款 |
200．00 | |
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固定资产 |
保险柜 |
购买保险柜 |
1，400．00 |
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文件柜 |
购买档案柜 |
530．00 | |
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在建工程 |
公馆小学围墙工程款 |
预付公馆小学围墙工程款 |
50，000．00 |
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短期借款 |
武夷街道会计服务中心 |
还武夷街道会计服务中心借款 |
1，900，000．00 |
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应付福利费 |
文化教育 |
小学教育支出 |
5，680．00 |
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计划生育 |
计生支出 |
700．00 | |
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医疗卫生 |
村民医疗费补助 |
7，359．70 | |
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社会保险 |
意外伤害险支出 |
1，800．00 | |
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困难户五保户补助 |
五保户支出 |
665．00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
16，204．70 | |
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经营支出 |
农业支出 |
苦竹垅水坝修缮款 |
1，500．00 |
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管理费用 |
办公费用 |
电话费支出 |
841．37 |
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办公费用支出 |
434．30 | ||
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水电费 |
水电费支出 |
6,，905．88 | |
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误工补贴 |
误工补贴 |
160．00 | |
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会议伙食费 |
伙食费支出 |
742．80 | |
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群团组织费用 |
三八妇女节、计生协会支出 |
10，468．00 | |
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其他 |
其他支出 |
104．00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
19，656．35 | |
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其他支出 |
修路、灯等款 |
付豪龙水泥路挡墙工程款 |
21，734．00 |
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修桥路支出 |
10，160．00 | ||
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四、本期结存货币资金合计： |
2，475，803．42 | ||
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其 中： 现 金 |
28，391．17 | ||
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银 行 存 款 |
2，447，412．25 | ||
单位负责人签名：江和庆 制表人：张闽景
村务监督小组组长签名：许亦禄 公布日期2010年7月18日
