一、上期结存货币资金合计：

14,401.44

其 中：现    金

1,332.33

           银 行 存 款

13,069.11

二、本期收入合计：

22,606.81

会计科目

明细科目

摘要说明

金   额

专项应付款

生态林补偿费

收生态林补偿费

1,606.81

发包及上交收入

山价款

收山价款

12,000.00

补助收入

其它补助收入

防洪堤水渠抢修补助及慰问特困党员

9,000.00

三、本期支出合计：

14,500.81

会计科目

明细科目

摘要说明

金   额

应付福利费

计划生育

计生支出

689.00

老干部补助

老党员慰问

1,000.00

管理费用

办公费用

购办公用品

749.00

水电费

电费

117.31

差旅费

差旅费

745.00

误工补贴

灾后自救误工补贴

5,990.00

会议伙食费

两委会及七一座谈会餐费

1,462.00

其它伙食费

自来水检验等餐费

858.50

总  计

一级科目合计

9,921.81

其他支出

道路修建

修丁分桥头

180.00

水利修建

清理向阳水渠

2,710.00

四、本期结存货币资金合计：

22,507.44

    其 中：现    金

9,438.33

           银 行 存 款

13,069.11