南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2010年6月1日至2010年6月30日
公布单位：西郊村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
133,738.00 | ||
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其中：现 金 |
32,001.88 | ||
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银行存款 |
101,736.12 | ||
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二、本期收入合计： |
14,621.04 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
何贵铭 |
收一胎计生押金 |
1,000.00 |
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程庭良 |
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3,081.00 | |
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公积公益金 |
武邵高速征地补助款 |
收武邵高速征地补偿款 |
6,036.00 |
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宁武高速征地提留款 |
收宁武高速征地补偿款 |
2,264.04 | |
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收益分配 |
未分配收益 |
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240.00 |
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补助收入 |
兴田水利工作站 |
收老年协会文化娱乐补助款 |
2,000.00 |
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三、本期支出合计： |
19,822.23 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应付款 |
程庭生 |
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1,630.00 |
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余金寿 |
还余金寿就欠工资 |
1,500.00 | |
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金清和 |
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702.00 | |
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程庭良 |
补充正确科目 |
1,451.00 | |
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游瑞娇 |
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222.00 | |
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马宝才 |
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60.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
5,565.50 | |
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应付福利费 |
教育 |
付六一儿童节赞助款 |
2,000.00 |
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老年协会补助 |
付购买DVD一套音响设备开支 |
2,180.00 | |
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收益分配 |
未分配收益 |
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2,171.90 |
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经营支出 |
水利 |
付开水沟工资 |
1,650.00 |
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管理费用 |
水电费 |
付5-6村部电费 |
309.83 |
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2010年餐费 |
付2010年餐费 |
4,126.00 | |
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村内治安费用 |
付应急分队服装费 |
540.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
4,975.83 | |
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其他支出 |
路灯 |
付安装照明线路费用 |
400.00 |
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时控器开支 |
付购买时控器开支 |
645.00 | |
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还历史旧欠款 |
补充登记09年1月份少记支出 |
234.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
1,279.00 | |
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四、本期结存货币资金合计 |
128,536.81 | ||
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其中：现 金 |
18,500.65 | ||
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银行存款 |
110,036.16 | ||
单位负责人签名： 制表人：施照南
村务监督小组组长签名： 公布日期：2010年7月24日
