南平市村级货币资金收支明细公开表

起讫时间：2010年7月1日 至 2010年7月31日

公布单位：五里村

单位：元

一、上期结存货币资金合计：

31,718.91

    其 中：现      金

29,102.13

           银 行 存 款

2,616.78

二、本期收入合计：

149,500.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金 额

应收款

会计服务中心

　提取现金2笔

40,000.00

补助收入

新丰街道办

　收新丰计生办以奖代补工作经费

1,100.00

其他收入

资产清理收入

　收往年经济发展用地出让金分成款

100,000.00

其他收入

租金收入

　收汪文忠、徐龙、汪文龙房租

8,400.00

三、本期支出合计：

169,236.59

会计科目

明细科目

摘要说明

金 额

应收款

会计服务中心

　将银行存款转入会计服务中心

101,100.00

在建工程

复印费

　付综合楼晒图费

16.00

在建工程

检测费

　付综合楼检测费

26,000.00

在建工程

工程预付款

　付综合楼打梁柱工资

2,950.00

在建工程

其它

　付综合楼钢丝刷

12.00

在建工程

总　　计

一级科目合计

28,978.00

应付福利费

计划生育

　付计生工作支出

1,250.00

应付福利费

医疗卫生

　付生活垃圾处理费

18.00

应付福利费

困难户五保户补助

　付安装自来水补助款

600.00

应付福利费

老干部补助

　付老干部补助款

420.00

应付福利费

老人补贴

　付花圈

35.00

应付福利费

总　　计

一级科目合计

2,323.00

专项应付款

征地办公经费

　付百花路征地款

10,000.00

专项应付款

征地办公经费

　付征地工作支出

5,430.00

管理费用

村干部工资

　付村干部工资

3,480.00

管理费用

村干部补助及误工补贴

　付村干部补贴、降温费

1,840.00

管理费用

电话费

　付电话费

415.20

管理费用

办公用品

　付办公用品

762.00

管理费用

水电费

　付水费207元、电费643.39元

850.39

管理费用

理财开支和补贴

　付理财工作支出

620.00

管理费用

村民

　付看守综合楼及防洪值班工资

700.00

管理费用

招商引资接待费

　付综合楼检测工作支出

2,520.00

管理费用

会议伙食费

　付村两委、农调会议及会议水果、香烟等支出

1,718.00

管理费用

民兵征兵费用

　付退伍军人用餐

2,200.00

管理费用

村内治安费用

　付综治工作支出

600.00

管理费用

群团组织费用

　付“七.一”党员大会支出

3,200.00

管理费用

总　　计

一级科目合计

18,905.59

其他支出

扶贫捐赠

　付6.19赈灾款

1,000.00

其他支出

公益支出

　付打小区水泥路面

1,500.00

四、本期结存货币资金合计：

11,982.32

     其中：现      金

9,365.54

           银 行 存 款

2,616.78

单位负责人签名：

制表人：张闽皖

村务监督小组组长签名：

公布日期：2010年8月16日