一、上期结存货币资金合计：

1,286.58

其 中：现  金

 1,089.30

银 行 存 款

 197.28

二、本期收入合计：

993,490.92

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

兴田镇大渚村

收回大渚村借款

30，000.00

应付款

兴田镇政府

收兴田政府10年暂借款

 30,000.00

代收代付村电灌站管道维修工程款

 65,764.00

代收代付村新农村安置区道路排水工程款

100,000.00

小    计

195,764.00

烟基建设款市烟草局

代收代付烟草公司烟基工程款

234,009.00

柯福明

应付款

9,800.00

总   计

一级科目合计

439,573.00

专项应付款

沼气池建设补助

收兴田政府沼气池建设补助

200.00

08年烟农种子补助款

收兴田政府08年烟农种子补助款

8,961.60

09年度生态林管护经费

收兴田林业站生态林管护经费

22,593.50

第一组

暂收09年村机动田粮油补贴款

 7,600.00

第二组

暂收09年村机动田粮油补贴款

 7,600.00

第三组

暂收09年村机动田粮油补贴款

 7,600.00

4组

暂收09年村机动田粮油补贴款

 7,600.00

5组

暂收09年村机动田粮油补贴款

 7,600.00

6组

暂收09年村机动田粮油补贴款

 7,600.00

7组

暂收09年村机动田粮油补贴款

 7,600.00

8组

暂收09年村机动田粮油补贴款

 7,600.00

9组

暂收09年村机动田粮油补贴款

  7,600.00

10组

暂收09年村机动田粮油补贴款

7,600.00

11组

暂收09年村机动田粮油补贴款

7,600.00

12组

暂收09年村机动田粮油补贴款

7,600.00

13组

暂收09年村机动田粮油补贴款

2,500.00

总    计

一级科目合计

125,455.10

公积公益金

土地征用补偿款

收宁武高速路土地提留补偿款

55,784.10

其他征地补偿款

收浦南高速枫坡收费所人行道顺接补助款

50,000.00

发包及上交收入

山价款

收山场山价款

675.00

补助收入

财政转移收入

收09年办公费

7,000.00

09年烟叶返利补助款

收09年烟叶返利补助款

270,003.72

武夷学院

收武夷学院困难补助款

10,000.00

兴田镇民政办

收民政办社区活动经费

3,000.00

收民政办09年困难补助款

2,000.00

三、本期支出合计：

769,142.44

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

新办公桌椅及沙发

村部购办公桌椅等

6,400.00

应付款

兴田镇政府

年终扣除各项垫付款借款

23,435.00

代收代付电灌站工程款附审计书等

65,764.00

代收代付新农村安置区道路工程款

100,000.00

小   计

189,199.00

烟基建设款市烟草局

代收代付烟草公司烟基工程款

234,009.00

徐治为

支付旧欠应付款

1,500.00

邱培生

支付旧欠应付款

3,007.10

邱小明

支付旧欠应付款

1,472.00

柯福明

支付旧欠应付款

19,800.00

总     计

一级科目合计

448,987.10

应付福利费

文化教育

支付10年六一节各类费用

1,732.00

支付运动会赞助款

600.00

计划生育

支付计生协下乡费用

630.00

社会保险

支付村60岁老人保险金

6,000.00

困难户五保户补助

支付村民抚恤费用

2,000.00

支付困难户布置费用

5,000.00

老干部补助

支付村老干部补贴

820.00

支付09年老党员补助款

800.00

老人补贴

支付村民补贴费用

360.00

殡葬费用

支付出殡送礼费用

1,600.00

村路灯费用

支付09年路灯电费补贴

734.00

卫生清理费用

支付村搞卫生及其他费用

650.00

总    计

一级科目合计

20,926.00

专项应付款

08年烟农种子补助款

支付08年烟农种子补助款

8,961.60

经营支出

烤烟生产费用

年终扣除各项垫付款烟技员伙食费

5,560.00

年终扣除各项垫付款烟农保险费

14,630.80

花菇周转金

年终扣除各项垫付款花菇周转金

9,864.16

修桥·路费用

支付修路费用

7,520.00

水利费用

支付水利费用

87.00

支付修水沟费用

7,520.00

支付开水沟误工费用

2,990.00

支付村新修水利工资

1,550.0

小    计

12,147.00

总    计

一级科目合计

49,721.96

补助收入

09年烟叶返利补助款

支付兴田村烤烟分成返利款

15,000.0

管理费用

村干部工资

支付09年村两委工资

17,700.00

村干部各项补助

支付09年村两委交通及通讯费用

4,500.00

支付村会计补贴费用

1,200.00

村干部各项误工费

支付村两委宁武征地误工补贴

4,500.00

村干部奖励金

支付09年村两委责任奖励

13,307.00

办公费用

购日记账及便签等费用

1,169.00

支付各类办公费用

1,725.00

洗相片费用

62.00

管理费用

办公费用

支付办公用品费用

560.00

支付购笔等办公费用

248.80

小   计

3,764.80

水电费

支付村电灌站电费及村部路灯电费

7,459.68

书报费用

年终扣除各项垫付款报刊费用

2,398.20

支付报刊费用

246.60

支付报刊费用

1,048.00

小    计

3,692.80

村书记差旅费含车油费

支付村书记差旅费用

890.00

村主任差旅费含车油费

支付村主任油补贴费

4,200.00

村其他人员差旅费

支付差旅费用

447.00

固定资产维修

村部修理费用

6,080.00

电灌站用电表及工料费用

680.00

培训费

支付考察学习费用

916.00

支付学习费用

1,320.00

支付村主干培训费用

978.00

小    计

3,214.00

会务费用

支付购烟费用

1,640.00

10年误工补贴

支付农保误工补贴

1,875.00

支付宁武高速征地费用

740.00

09年误工补贴

支付09年村民代表误工补贴4张

5,750.00

10年伙食费

支付10年伙食费

12,595.00

旧欠伙食费

支付09年伙食费

18,215.00

民兵征兵费用

支付征兵费用

600.00

支付09年征兵误工费

1,150.00

七一党员活动经费

支付七一活动经费

3,630.00

10年三八活动经费

支付10年三八活动经费

7,155.50

包车费含旧欠

支付村包车费用

12,220.00

管理费用

包车费含旧欠

支付车费及运费

400.00

打印材料费

支付09年材料打印费用

3,365.00

春节“拔竹桥”各项费用

支付09年元宵节费用

130.00

业务指导费及材料费

支付09年业务指导费用

800.00

其他人员工资

支付清洁工工资及通讯员工资

4,200.00

支付09年中心户组长计生工资

2,800.00

争取项目资金开支

争取资金费用

5,420.00

支付年终购各类产品争取资金费用

28,959.00

支付争取资金费用

4,070.00

小   计

38,449.00

总   计

一级科目合计

187,349.78

其他支出

各类补损费用

支付村部占用人口田补损费

8,000.00

支付09年机耕路占用补偿费

1,966.00

争取项目资金开支

买瓜子·番鸭等年终送礼费用

4,787.50

旧欠应付款项

支付旧欠款

1,167.50

补助款

支付09年烤烟生产烟技员补助款

1,200.00

运费

支付车费及运费

2,475.00

修理费用

支付修庙亭费用

9,700.00

赞助费用

付城村村新村落成赞助款

2,500.00

总    计

一级科目合计

31,796.00

四、本期结存货币资金合计：

 225,635.06

其中：现    金

-2,816.98 

银行存款

228,452.04