一、上期结存货币资金合计：

166，072.13

其 中：现  金

2，636.14

银 行 存 款

163，435.99

二、本期收入合计：

185，865.80

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

煤矿

向煤矿借款

20，000.00

旅游考察补助金

收财政所转入旅游考察补助金

50，000.00

村民旅游人口分红

收公司转入09年度环境卫生费村民旅游人口分红

22，830.00

总计

一级科目合计

92，830.00

经营收入

生态公益林补偿金

收09年生态林补偿金

8，350.00

发包及上交收入

漳州果园

收江荣华交来漳州上片09年度租金

3，000.00

茶山租金

收古茶道茶叶公司09年度上岩茶山租金

2，000.00

杜街头小溪承包费

收09年度杜街头小溪承包费

500.00

总计

一级科目合计

5，500.00

补助收入

烟叶返利款

收街道转入09烟叶返利款

8，100.00

土地平整管理费

收街道转入土地平整业主管理费

50，000.00

离退休村干部生活津贴

收09年离退休村主干生活津贴

1，252.80

环境整治经费

收街道转入环境整治经费

10，…0..

总计

一级科目合计

69，352.80

其他收入

租金收入

收农庄09年度租金

5，000.00

邹氏家祠使用费

收旅游公司转入09年度有偿使用费

4，833.00

三、本期支出合计：

281，346.91

会计项目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

计生风险押金

付街道计生工作风险押金

1，000.00

应付款

村民人口旅游分红

付村民旅游人口分红

22，830.00

陈仅武

付陈仅武承包农庄旧欠餐费

24，000.00

应付福利费

文化教育

付下梅小学修缮费用

6，008.00

计划生育

付09年计生中心户组长补贴及工作开支

6，063.00

医疗卫生

付医药费

20.00

困难户五保户补助

付09你党员困难户慰问金

3，400.00

烈军属补助

付烈军属慰问金

1，373.00

老干部补助

付离退休老干部补贴

6，784.00

殡葬费用

付殡葬费

800.00

老年活动中心开支

付老年活动中心水电费及其他费用

1，281.80

救济扶贫费

付五保户住房修缮费

800.00

总计

一级科目合计

26，529.80

经营支出

水泥管

付道路埋管材料费

462.00

公益林管护费

付09年生态林管护工资

7，200.00

补助收入

烟叶返利款

代付烟基租金

1，298.00

管理费用

村干部工资

付09年度村干部工资及转移支付

54，880.00

村干部补助及误工补贴

付09年度村干部补助

28，250.00

办公费用

付办公费

13，093.50

水电费

付水电费

1，151.40

书报费用

付书刊费

349.93

差旅费

付差旅费

80.00

理财开支和补贴

付09年度理财开支

1，000.00

误工补贴

付误工补贴及通讯员工资

6，760.00

会议伙食费

付09年度会议开支

7，569.00

招待费

付伙食费

5，000.00

小组长补贴

付09年度村民小组长补贴

7，150.00

交通费

付交通费

1，545.00

保洁员工资

付09年度清洁员工资

24，240.00

项目支出

付平整土地项目支出

3，400.00

赞助费

赞助下梅农民合作社成立庆典

300.00

总计

一级科目合计

154，768.83

其它支出

河道水渠维修

付溪仔头路河维修

3，180.00

黄泥龙自来水维修

付黄泥龙自来水维修费

15，192.98

公路扩宽补偿费

付后山组自然村公路扩宽补偿费

9，789.00

三级公路扩建

付三级公路建设扩宽补偿费

4，826.00

平整土地

付土地平整费用

1，730.00

停车场租金

付江书文停车场租金

4，223.00

补发漏发村民种粮补贴

付漏发村民种粮面积补贴

4，317.30

总计

一级科目合计

43，258.28

四、本期结存货币资金合计：

70，591.02

其 中：现 金

68，452.02

银 行 存 款

2，138.79