一、上期结存货币资金合计：

401,140.93

其    中：现    金

769.57

          银行存款

400,371.36

二：本期收入合计：

107,766.04

会计科目

明细科目

摘要说明

金     额

应付款

综合楼水电费

收综合楼水电费

12,413.8

中一队

收宁武高速临时用地补偿款

5,850.00

公积公益金

土地征用补偿款

收宁武高速临时用地补偿款

51,847.60

其他收入

利息收入

收利息

82.64

租金收入

收房屋店面租金

23,000.00

物业管理费

收出租房屋物业管理费

7,170.00

房屋折旧费

收出租房屋折旧费

7,050.00

医务室经费

收医务室挂号注射费

352.00

总计

一级科目合计

37,654.64

三、本期支出合计：

155,618.96

会计科目

明细科目

摘要说明

金     额

应付款

综合楼水电费

付综合楼水电费

16,587.25

中一队

付中一队征地款

5,850.00

民政救灾

付民政洪灾款

23,400.00

总    计

一级科目合计

45,837.25

应付福利费

文化教育

付六一捐款

2,400.00

医疗卫生

付医务室经费

4,176.05

困难户五保户补助

付五保户生活费

60.00

烈军属补助

付参军补助

300.00

殡葬费用

付殡葬礼品

140.00

总    计

一级科目合计

7,076.05

管理费用

村干部工资

付村干工资

6,640.00

办公费用

付办公费

1,166.66

固定资产维修

付大楼维修

688.00

理财开支和补贴

付理财补贴

150.00

误工补贴

付党员误补

1,470.00

接待费

付接待土地水利等工作餐

4,070.00

群团组织费用

付七一活动费

87,970.00

总计

一级科目合计

102,154.66

其他支出

防汛抗旱抢险支出

付防汛开支

551.00

四、本期结存货资金合计：

353,288.01

其    中：现    金

638.91

          银行存款

352,649.10