一、上期结存货币资金合计：

  4,826,402.17

其 中：现     金

  10.08

银 行 存 款

  4,826,392.09

二、本期收入合计：

  394,150.00

会计科目

明细科目

摘要说明

 金  额

应付款

京榕花卉青苗补偿费

收街三队一.二组京榕花卉房屋青苗补偿费

  394,000.00

其他收入

餐具租金

提存款及收餐具租金

  150.00

三、本期支出合计：

  751,015.91

会计科目

明细科目

摘要说明

 金  额

应付款

京榕花卉青苗补偿费

付街三队二组村民青苗补偿费

  336.400.00

彭贵生押金

付许贵生及街三一组村民京榕花卉青苗补偿费

  57,000.00

退还彭贵生建水泥路工程押金

  13,000.00

专项应付款

高速会展中心征地款

付彭汝清.彭汝章.胡连娇青苗补偿费

  180,808.00

管理费用

村干部工资

付村干部工资

  3,490.00

办公费用

付办公电话费

  58.70

水电费

付水电费

  723.11

误工补贴

付误工补贴

  350.00

会议伙食费

付5.29计生协会周年庆典会议费

  1,632.10

保洁员工资

付公厕保洁员支出

  819.60

交通费

付交通费

  400.00

项目支出

付运中心项目征地支出

  1,140.00

总  计

一级科目合计

 8,613.51

其他支出

水利水渠维修

付水利支出

  1,415.00

新阳靠武夷大道水泥路

付彭贵生建新阳靠武夷大道水泥路工程款

  139,915.00

法院扣款

付法院扣行扣款

  13,794.00

村民体检费用

付村民体检支出

  70.40

总计

一级科目合计

 155,194.40

四、本期结存货币资金合计：

  4,469,536.26

其 中：现     金

  61.17

银 行 存 款

  4,469,475.09