南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫日期：2010年5月1日至2010年5月31日
公布单位：城南村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
398,325.06 | ||
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其 中：现 金 |
701.78 | ||
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银行存款 |
397,623.28 | ||
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二：本期收入合计： |
59,240.40 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应付款 |
综合楼水电费 |
收综合楼水电费 |
11,797.90 |
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经营收入 |
林业收入 |
收木头售款 |
4,200.00 |
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其他收入 |
租金收入 |
收房屋店面租金 |
10,850.00 |
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物业管理费 |
收出租房屋物业管理费 |
7,290.00 | |
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房屋折旧费 |
收出租房屋折旧费 |
10,450.00 | |
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医务室经费 |
收医务室挂号注射费 |
552.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
29,142.50 | |
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管理费用 |
群团组织费用 |
收节日活动个人缴费 |
14,100.00 |
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三、本期支出合计： |
56,424.53 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应付款 |
综合楼水电费 |
付综合楼水电费 |
9,839.42 |
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中一队 |
付中一队岩后田租 |
20,512.50 | |
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应付福利费 |
计划生育 |
付结扎补助金 |
600.00 |
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医疗卫生 |
付医疗补助款 |
1,800.00 | |
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困难户五保户补助 |
付五保户生活费 |
60.00 | |
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殡葬费用 |
付殡葬礼费 |
290.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
2,750.00 | |
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管理费用 |
村干部工资 |
付村干工资 |
6,640.00 |
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办公费用 |
付电话费和办公费用 |
474.00 | |
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固定资产维修 |
付大楼维修 |
960.00 | |
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理财开支和补贴 |
付理财补贴 |
150.00 | |
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误工补贴 |
付党员误工补贴 |
1,710.00 | |
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接待费 |
付接待土地民政等餐用 |
1,300.00 | |
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群团组织费用 |
付节日活动费 |
2,108.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
15,396.11 | |
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四、本期结存货资金合计： |
401,140.93 | ||
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其 中：现 金 |
769.57 | ||
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银行存款 |
400,371.36 | ||
单位负责人签名：占雄斌 制表人：林秀美
村务监督小组组长签名：李天生 公布日期：2010年6月7日
