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南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
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起讫时间：2010年1月1日 至 2010年3月31日 |
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| 公布单位：大安村 | 单位：元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计： |
582,252.17 | ||
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其 中：现 金 |
-43,688.26 | ||
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银 行 存 款 |
625,940.43 | ||
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二、本期收入合计： |
1,867,612.86 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应收款 |
吴可清 | 收回预借款 | 4,000.00 |
| 钟其勇 | 收回预借款 | 2,540.00 | |
| 魏肇清 | 收回预借款 | 3,000.00 | |
| 吴建忠 | 收回预借款 | 2,000.00 | |
| 魏肇云 | 收回预借款 | 2,000.00 | |
| 收回预借款 |
20,000.00 | ||
| 吴光印 | 收回预借款 |
3,360.00 | |
| 余文兴 | 收回预借款 |
3,360.00 | |
| 邱国治 | 收回预借款 |
3,360.00 | |
| 刘明富 | 收回预借款 |
3,360.00 | |
| 吴光友 | 收回预借款 |
3,360.00 | |
| 吴可亮 | 收回预借款 |
3,360.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 |
53,700.00 | |
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应付款 |
吴可柏\吴光保护林押金 | 收吴可柏\吴光保护林押金 |
82,600.00 |
| 林业站生态林押金 | 收林业站生态林管护押金 |
132,010.00 | |
| 专项应付款 | 生态林补助 | 收保护区管委会生态林补偿 |
204,236.00 |
| 高速路征地款 | 收A21标项目部临时用地补偿费 |
12,493.60 | |
| 转入高速公路征地款 |
799,351.00 | ||
| 收高速路征地款 |
81,538.72 | ||
| 收市国土局高速征地款 |
376,683.54 | ||
| 小 计 |
1,270,066.86 | ||
| 经营收入 | 山价 | 收山价 |
12,400.00 |
| 补助收入 | 财政转移收入 | 收乡政府09年第三\四季度办公费 |
3,500.00 |
| 其它补助收入 | 收生态站垃圾整治费 |
6,800.00 | |
| 收市老区办各项补助款 |
72,300.00 | ||
| 收财政局基础设施建设补助 |
30,000.00 | ||
| 小 计 |
109,100.00 | ||
| 三、本期支出合计： |
1,905,306.45 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
| 应收款 | 吴茂文三人暂借保证金 | 学校工程预借款 |
5,000.00 |
| 在建工程 | 防洪堤 | 付中心村防洪堤工程款 |
92,563.00 |
| 应付福利费 | 文化教育 | 学校教师补贴 |
1,900.00 |
| 计划生育 | 付计生开支 |
8,175.00 | |
| 医疗卫生 | 付村民合作医疗款 |
50,190.00 | |
| 困难户五保户补助 | 付老人去世补助及困难补助等 |
6,690.00 | |
| 烈军属补助 | 退伍军人及烈属补助 |
3,125.00 | |
| 老人补贴 | 60岁以上老人补助 |
18,250.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 |
88,330.00 | |
| 专项应付款 | 建房款 | 中心村自来水工程及新区设计费 |
23,908.00 |
| 付中心村建设开支 |
200,031.00 | ||
| 付中心村路灯建设开支 |
6,069.00 | ||
| 小 计 |
230,008.00 | ||
| 生态林补助 | 付生态林补偿及管护员工资\保险等 |
463,188.00 | |
| 高速路征地款 | 付高速征地款 |
664,918.72 | |
| 总 计 | 一级科目合计 |
1,358,114.72 | |
| 管理费用 | 村干部工资 | 付村干工资 |
39,000.00 |
| 村干部补助及误工补贴 | 付村工作人员补贴奖金等 |
107,140.00 | |
| 办公费用 | 付电话费 |
908.60 | |
| 付电费 |
4,597.83 | ||
| 办公费 |
6,326.60 | ||
| 小 计 |
11,833.03 | ||
| 理财开支和补贴 | 付理财人员工资 |
4,000.00 | |
| 误工补贴 | 付其他误工 |
3,480.00 | |
| 党员\队长\村民代表误工补助 |
27,320.00 | ||
| 会议伙食费 | 付会议伙食 |
19,876.00 | |
| 接待费 | 付接待开支 |
14,842.00 | |
| 群团组织费用 | "三八"节开支 |
3,822.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 |
231,313.03 | |
| 其他支出 | 扶贫捐赠 | 付龙灯补助及冰灾补助 |
5,760.00 |
| 公益支出 | 付厕所水费及其他开支 |
840.00 | |
| 各自然村路灯建设 |
10,691.20 | ||
| 运输支出 | 包车加油等开支 |
1,976.00 | |
| 春节慰问 | 购冬笋 |
27,060.00 | |
| 环境整治 | 付环境整治支出 |
1,713.00 | |
| 沼气池建设 | 沼汽池建设 |
31,298.00 | |
| 道路建设 | 付各自然村道路硬化款 |
50,647.50 | |
| 总 计 | 一级科目合计 |
129,985.70 | |
| 四、本期结存货币资金合计： |
544,558.58 | ||
| 其中：现 金 |
-860,440.99 | ||
| 银 行 存 款 |
1,404,999.57 | ||
| 单位负责人签：名： | 制表人：李良华 | ||
| 村务监督小组组长签名： | 公布日期：2010年4月11日 | ||
