南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫日期：2010年4月1日至2010年4月30日
公布单位：城南村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
412,865.38 | ||
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其 中：现 金 |
687.99 | ||
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银行存款 |
412,177.39 | ||
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二：本期收入合计： |
62,145.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应付款 |
综合楼水电费 |
收综合楼水电费 |
12,200.50 |
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中一队 |
收中一队岩后田租 |
20,512.50 | |
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其他收入 |
租金收入 |
收房屋店面租金 |
11,300.00 |
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物业管理费 |
收出租房屋物业管理费 |
7,110.00 | |
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房屋折旧费 |
收出租房屋折旧费 |
8,430.00 | |
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医务室经费 |
收医务室挂号注射费 |
392.00 | |
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其它 |
收土地管理及青苗费 |
2,200.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
29,432.00 | |
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三、本期支出合计： |
76,685.32 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应付款 |
综合楼水电费 |
付综合楼水电费 |
14,231.31 |
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应付福利费 |
计划生育 |
付结扎补助金 |
600.00 |
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医疗卫生 |
付医疗补助款 |
6,753.20 | |
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困难户五保户补助 |
付五保户生活费 |
60.00 | |
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老人补贴 |
付60岁老人补贴 |
35,630.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
43,043.20 | |
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管理费用 |
村干部工资 |
付村干工资 |
6,640.00 |
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办公费用 |
付电话费和办公费用 |
2,898.81 | |
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固定资产维修 |
付大楼维修 |
160.00 | |
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理财开支和补贴 |
付理财补贴 |
150.00 | |
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误工补贴 |
付小组长党员误工补贴 |
1,770.00 | |
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接待费 |
付接待土地林业等工作餐 |
7,792.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
19,410.81 | |
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四、本期结存货资金合计： |
398,325.06 | ||
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其 中：现 金 |
701.78 | ||
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银行存款 |
397,623.28 | ||
单位负责人签名：占雄斌 制表人：林秀美
村务监督小组组长签名：李天生 公布日期：2010年5月6日
