南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2010年4月1日至2010年4月30日
公布单位：巨口村 单位:元
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一、上期结存货币资金合计： |
245.16 | ||||||
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其 中：现 金 |
176.39 | ||||||
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银 行 存 款 |
68.77 | ||||||
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二、本期收入合计： |
537,935.85 | ||||||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 | ||||
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应收款 |
张建华 |
收回张建华借款 |
1,000.00 | ||||
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张仁芳 |
收回张仁芳借款 |
1,000.00 | |||||
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专项应付款 |
生态公益林款 |
收镇林站09年生态公益林上游补下游补助款 |
11,696.00 | ||||
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收镇林站09年生态公益林第四季度70%及全年30% |
13,194.55 | ||||||
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收林业站第二、三季度生态公益林补助款70% |
9,722.30 | ||||||
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小计 |
34,612.85 | ||||||
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烟基工程款 |
收市烟草公司田间道路工程款 |
165,725.00 | |||||
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1发包及上交收入 |
徐立良 |
收徐立良果园山价 |
17,125.00 | ||||
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其他 |
收农业局茶山春茶茶青收入 |
77,017.00 | |||||
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收陈安胜茶山及杂木林租金 |
29,575.00 | ||||||
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零星山价 |
收黄行东09-2010年茶山山价 |
1,200.00 | |||||
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王宁妹 |
收2010年巨口村茶厂承包金 |
98,000.00 | |||||
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总计 |
一级科目合计 |
222,917.00 | |||||
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补助收入 |
景区管委会 |
收景区管委会保护管理费用 |
30,000.00 | ||||
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镇政府 |
收镇政府烤烟返利款 |
47,781.00 | |||||
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收镇政府村级运转费 |
7,000.00 | ||||||
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老区办 |
收市老区办巷道建设资金 |
21,000.00 | |||||
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镇环卫所 |
收镇环卫所09年村级卫生补助 |
5,000.00 | |||||
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总计 |
一级科目合计 |
110,781.00 | |||||
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其他收入 |
杂项收入 |
收伐木头罚款上交款 |
1,900.00 | ||||
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三、本期支出合计： |
514,463.00 | ||||||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 | ||||
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在建工程 |
田头至樟墩水泥路 |
付樟墩至田头简易公路工程款 |
20,000.00 | ||||
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下占自来水 |
08年下占自来水工程余款 |
17,131.62 | |||||
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应付款 |
镇政府 |
归还镇压政府借款 |
20,000.00 | ||||
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应付福利费 |
文化教育 |
付电脑管理员09年7-11月工资 |
500.00 | ||||
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付组食堂09-10年学期上期做饭工资 |
400.00 | ||||||
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教师节开支 |
573.00 | ||||||
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小计 |
1,473.00 | ||||||
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计划生育 |
计生结扎工作包车费及计生报刊 |
820．00 | |||||
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计生工作餐费 |
1564．00 | ||||||
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医疗卫生 |
花桥、下占、巨口等小组垃圾清理工资 |
6,750.00 | |||||
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动物防疫工作 |
347.00 | ||||||
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困难户五保户补助 |
村困难户和五老户补助 |
800.00 | |||||
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春节慰问困难老党员 |
300.00 | ||||||
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老干部补助 |
付09年老干部补贴 |
9,192.00 | |||||
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老人补贴 |
付09年老年节补贴 |
3,240.00 | |||||
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总计 |
一级科目合计 |
24,486.00 | |||||
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专项应付款 |
生态公益林款 |
巨口村一、二组生态公益林自留山补助款 |
1,600.00 | ||||
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付09年生态公益林管护工资 |
14,900.00 | ||||||
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烟基工程款 |
付福建永建成水利水电工程有限公司烟基工程款 |
165,725.00 | |||||
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经营支出 |
烤烟生产 |
付09年烟技员伙食费 |
6,124.00 | ||||
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烤烟生产开支 |
1,433.00 | ||||||
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烟业生产开支 |
2,282.00 | ||||||
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小计 |
9,839.00 | ||||||
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管理费用 |
村干部工资 |
09年村两委工资 |
39,200.00 | ||||
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村干部补助及误工补贴 |
09年村干部误工补贴 |
8,900.00 | |||||
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09年电话费补贴 |
11,700.00 | ||||||
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办公费用 |
购办公用品 |
3,551.50 | |||||
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购办公用品及打印材料费 |
1,897.00 | ||||||
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购办公用品及打印材料费 |
382.50 | ||||||
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购便笺 |
1,270.00 | ||||||
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小计 |
7,101.00 | ||||||
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水电费 |
付电费 |
113.22 | |||||
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缴电费 |
228.46 | ||||||
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书报费用 |
征订报刊 |
1,602.00 | |||||
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征订杂志款 |
100.00 | ||||||
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征订报刊费 |
628.00 | ||||||
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小计 |
2,330.00 | ||||||
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差旅费 |
外出办事包车费 |
3,890.00 | |||||
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到市开会车旅费 |
492.00 | ||||||
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培训费 |
团委培训费 |
40.00 | |||||
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理财开支和补贴 |
理财小组误工补贴 |
300.00 | |||||
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理财小组开支 |
490.00 | ||||||
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09年村账托管服务费 |
600.00 | ||||||
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小计 |
1,390.00 | ||||||
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会务费用 |
购会议用品 |
305.00 | |||||
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误工补贴 |
村民政员、新农保工作及防疫等误工补贴 |
2,620.00 | |||||
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村民代表会议伙食补贴 |
570.00 | ||||||
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付村民组长、计生户组长、村民代表妇女代表等误工补贴 |
9,430.00 | ||||||
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民议代表测评误工补贴 |
250.00 | ||||||
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妇代会及党员误工补贴 |
3,000.00 | ||||||
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茶业局茶山托管茶青误工补贴 |
9,414.00 | ||||||
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小计 |
25,284.00 | ||||||
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招商引资招待费 |
接待餐费 |
8,194.00 | |||||
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会议伙食费 |
工作餐费 |
1,236.00 | |||||
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村民代表、党员会议餐费 |
400.00 | ||||||
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村换届选举会议用餐 |
2,537.00 | ||||||
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小计 |
4,173.00 | ||||||
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民兵征费用 |
征民开支 |
144.00 | |||||
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应征青年误工补贴 |
575.00 | ||||||
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村内治安费用 |
制作综治牌及征订综治报刊 |
251.60 | |||||
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村治安工作开支 |
1,273.00 | ||||||
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其他 |
09年烤烟奖励 |
9,600.00 | |||||
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总计 |
一级科目合计 |
125,184.28 | |||||
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其他支出 |
公益支出 |
补巨口小组农田08-09年占用费 |
600.00 | ||||
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付巨口小组铺水泥路补助款 |
8,000.00 | ||||||
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付樟墩组至范厝组铺水泥路补助款 |
8,000.00 | ||||||
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购巨口组、光明组购下水管及拉水泥管车费等 |
2,800.00 | ||||||
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发放花桥下际组茶山收入 |
58,030.00 | ||||||
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清理机耕路下水道、购排水管及运水泥管等工资 |
697.00 | ||||||
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为村检查水坝、水利、民政等工作 |
1,151.00 | ||||||
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送病人去医院餐费 |
220.00 | ||||||
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小计 |
79,498.00 | ||||||
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项目费用 |
为村争资金立项开支 |
10,100.00 | |||||
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其他 |
09年巨口村春茶管理费用 |
6,000.00 | |||||
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退果园山地05-09年预交款 |
20,000.00 | ||||||
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总计 |
一级科目合计 |
115,598.00 | |||||
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四、本期结存货币资金合计 |
23,717.11 | ||||||
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其中：现 金 |
23,648.34 | ||||||
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银行存款 |
68.77 | ||||||
单位负责人签名： 制表人：徐芳
村务监督小组组长签名： 公布日期：2010年5月10日
