一、上期结存货币资金合计：

17，070.19

其 中：现  金

16，943.86

银 行 存 款

126.33

二、本期收入合计：

31，993.49

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

公益林补助款林业站

收公益林补助款

6，493.49

补助收入

景区

收景区补助款

25，500.00

三、本期支出合计：

6，437.12

会计项目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

张春

借路灯材料款

1，000.00

管理费用

水电费

付电费

214.62

会务费用

会议开支

228.50

误工补贴

付旧欠工资

180.00

群团组织费用

“三八”活动开支

2，614.00

总计

一级科目合计

3，237.12

其他支出

公益支出

自来水工程

2，200.00

四、本期结存货币资金合计：

42，626.56

其 中：现 金

10，506.74

银 行 存 款

32，119.82