南平市村级货币资金收支明细公开表
起止时间：2010 年2月1日至2010年2月28日
公布单位：枫坡村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
60,088.98 | ||
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其 中：现 金 |
12,352.70 | ||
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银 行 存 款 |
47,736.28 | ||
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二、本期收入合计： |
168,746.00 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
廖文贵 |
收回暂借款 |
50,000.00 |
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林金荣 |
收回暂借款 |
5,000.00 | |
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廖文平 |
收回廖文平小学宿舍维修工程款 |
10,000.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
65,000.00 | |
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应付款 |
兴田镇政府 |
09年暂借兴田镇政府周转款 |
23,435.00 |
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林金荣 |
暂欠林金荣办公楼工程尾欠款 |
18,000.00 | |
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公积公益金 |
其他征地补偿款 |
收快速通道取土场。弃土场征地补偿款 |
52,311.00 |
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补助收入 |
南平市农业局 |
补收06年农业局生产款政府代收 |
10,000.00 |
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三、本期支出合计： |
227,548.40 | ||
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会计项目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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在建工程 |
新建村部办公楼 |
支付村办公楼及多功能室尾欠款 |
37,141.32 |
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应付福利款 |
计划生育 |
支付计生双创奖励金 |
800.00 |
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困难户五保户补助 |
支助灾区剧团生活费 |
200.00 | |
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卫生清理费用 |
购垃圾桶等费用 |
37.50 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
1,037.50 | |
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公积公益金 |
其他征地补偿款 |
支付宁武高速征地补偿费用 |
53,370.80 |
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经营支出 |
水利费用 |
支付村修水沟水坝等各项费用 |
4,466.00 |
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支付芦山闸坝左干渠修复工程款 |
7,969.68 | ||
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管理费用 |
水电费 |
支付村部电费 |
1,367.70 |
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旧欠差旅费 |
支付08年.09年旧欠包车费及差旅费 |
52,095.00 | |
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支付原主任手中旧欠包车费及差旅费 |
6,349.00 | ||
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旧欠伙食费 |
支付09年及旧欠伙食费接待费用 |
21,664.00 | |
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09年换届选举费用 |
购烟酒及选举费用 |
2,691.90 | |
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争取项目资金开支 |
购烟酒款 |
5,080.00 |
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支付09年争取项目开支 |
6,000.00 | ||
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总计 |
一级科目合计 |
95,247.60 | |
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其他支出 |
村小学宿舍楼维修款 |
支付廖文平小学宿舍工程尾款 |
25,000.00 |
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旧欠应付款项 |
支付旧欠条据款 |
3,315.50 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
1,286.58 | ||
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其 中：现 金 |
1,089.30 | ||
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银 行 存 款 |
197.28 | ||
单位负责人： 制表人：蔡炳英
村务公开监督小组： 公布日期：2010年3月16日
