南平市村级货币资金收支明细公开表
起讫时间：2010年4月1日至上2010年4月30日
公布单位：公馆村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
9,310,733.07 | ||
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其 中：现 金 |
16,534.99 | ||
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银 行 存 款 |
9,294,198.08 | ||
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二、本期收入合计： |
185,937.77 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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应付款 |
国土局污水处理征地补偿款 |
收污水处理厂临时用地补偿款 |
86,367.00 |
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收污水处理厂征地补偿款 |
83,766.00 | ||
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生态林补偿款 |
收2009年第三四季度生态林补偿金 |
4.77 | |
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发包及上交收入 |
其它承包上交 |
收江立明洞源青年水库承包款 |
4,200.00 |
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收谢兴福洞源后垅水库承包款 |
6,600.00 | ||
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补助收入 |
保洁员工资补助 |
收2009年度保洁工资 |
5,000.00 |
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三、本期支出合计： |
6,686,392.44 | ||
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金 额 |
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在建工程 |
公馆新区线路改造款 |
付新区电网改造预付款 |
10,000.00 |
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短期借款 |
武夷街道会计服务中心 |
还街道服务中心借款 |
4,600,000.00 |
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应付款 |
建发总公司 |
付三姑船洲青苗补偿款 |
14,248.00 |
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国土局污水处理征地补偿款 |
付第二污水处理青苗补偿款 |
1,846,290.00 | |
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付村民污水处理厂征地补偿款 |
76,189.75 | ||
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应付福利费 |
医疗卫生 |
医疗费支出 |
7,414.00 |
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社会保险 |
付村集体代村民缴纳社保费 |
100,100.00 | |
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困难户五保户补助 |
五保户出 |
130.00 | |
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殡葬费用 |
殡葬费支出 |
1,800.00 | |
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总 计 |
一级科目合计 |
109,444.00 | |
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管理费用 |
办公费用 |
电话费支出 |
882.28 |
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水电费 |
水电费支出 |
6,467.01 | |
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书报费用 |
书刊费支出 |
45.00 | |
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固定资产维修 |
付修缮费 |
200.00 | |
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误工补贴 |
误工补贴 |
60.00 | |
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招商引资接待费 |
伙食费支出 |
1,726.40 | |
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其他 |
其他支出 |
120.00 | |
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小车支出费用 |
小车费用支出 |
2,820.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
12,320.69 | |
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其他支出 |
利息支出 |
付借款利息 |
16,100.00 |
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修路、灯等款 |
巷道水泥硬化 |
1,800.00 | |
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四、本期结存货币资金合计： |
2,810,278.40 | ||
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其 中： 现 金 |
29，047．55 | ||
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银 行 存 款 |
2，781，230．85 | ||
单位负责人签名： 江和庆 制表人：张闽景
村务监督小组组长： 许亦禄 公布日期：2010年5月28日
