南平市村级货币资金收支明细公开表表                

起讫时间：2009年4月1日至4月30日

公布单位：高苏坂村                                             单位：元

一、上期结存货币资金合计：

219，163.00

其中：现    金

4，955.95

银行存款

214，207.05

二、本期收入合计：

25，000.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

保洁员工资

收街道办转保洁员工资

5，000.00

补助收入

新农村建设补助款

收民政局转新农村建设补助

20，000.00

三、本期支出合计

9，827.45

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

卡口工资

转付卡口工资（2-3月份）

2，782.00

保洁员工资

付保洁员2010年1-3月份工资

2，550.00

管理费用

办公费用

付办工用品费

465.40

水电费

付水电费

53.75

差旅费

付差旅费

488.00

理财开支和补贴

付理财费用

200.00

误工补贴

付开农田水沟误工费用

665.00

招待费

付伙食费

370.00

项目支出

付农贸市场争取资金支出

1，000.00

付水电费

付电话费

53.30

两制一配套

付两制一配套费用

1，200.00

总计

一级科目合计

4，495.45

四、本期结存货币资金合计：

234，335.55

其中：现金

128.50

银行存款

234，207.05