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南平市村级货币资金收支明细公开表 |
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起讫时间：2010年5月1日至2010年5月30日 |
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公布单位：公馆村 |
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单 |
位： |
元 |
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一、上期结存货币资金合计 |
2，810，278.40 |
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其 中: 现 金 |
29，047.55 |
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银 金 存 款 |
2，781，230.85 |
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三、本期收入合计： |
2，589，144.70 |
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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短期借款 |
武夷街道会计服务中心 |
收武夷街道会计服务中心借款 |
2，400，000.00 |
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应付款 |
宁武高速补偿款 |
收宁武高速征地款 |
32，281.40 |
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其他收入 |
租金收入 |
收好邻居超市半年租金 |
142，922.00 |
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收林惠兴三姑新街店面2010年5月-2011年4月租金 |
12，000.00 |
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杂项收入 |
收陈仅春、吴贤长3月-5月电费 |
1， |
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三、本期支出合计： |
5,879,120.33 |
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会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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应收款 |
农家度假村房屋及土地补偿 |
付吴王松公馆新区房屋拆迁补偿款 |
20，000.00 |
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农家度假村建设过渡费 |
付许亦崇公馆新区拆迁过渡费补偿款 |
1，267.00 |
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农家度假村立户安装费 |
付叶发华、吴训书、黄杰三人公馆新区自来水入户补助款 |
600.00 |
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商贸中心 |
武夷山度假区商贸中心借款 |
2，430.000.00 |
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三姑宾馆 |
三姑宾馆借款 |
190，000.00 |
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三姑宾馆借款 |
2，110.00 |
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总计 |
一级科目合计 |
2，643，977.00 |
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应付款 |
农家度假村建设安置地价款 |
付吴王松公馆大桥上征地补偿款 |
21，516.00 |
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国土局污水处理厂征地补偿款 |
付林立明污水处理厂征用水田款 |
45，136.00 |
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付污水处理厂青苗补偿款 |
72.60 |
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应付福利费 |
文化教育 |
教育支出 |
700.00 |
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医疗卫生 |
医药费支出 |
4，332.00 |
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困难户五保户补助 |
五保户生活费 |
160.00 |
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总计 |
一级科目合计 |
5，192.00 |
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管理费用 |
办公费用 |
办公费支出 |
290.50 |
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电话费支出 |
864.52 |
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水电费 |
水电费支出 |
7，013.31 |
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差旅费 |
差旅费支出 |
159.00 |
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误工补贴 |
误工补贴 |
210.00 |
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招商引资接待费 |
伙食费支出 |
1，640.00 |
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会议伙食费 |
会议费支出 |
875.80 |
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小车支出费用 |
小车汽油支出 |
8,392.00 |
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总计 |
一级科目合计 |
19，445.13 |
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其它支出 |
水泥路征地补偿款 |
修路征地补偿款 |
1，377.50 |
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修路、灯等款 |
修路支出 |
21，605.00 |
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四、本期结存货币资金合计： |
2，641，101.87 |
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其 中： 现 金 |
21，319.62 |
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银 行 存 款 |
2，619，782.25 |
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单位负责人签名：江和庆 |
制表人：张闽景 |
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村务监督小组组长签名：许亦禄 |
公布日期：2010年6月15日 |
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