黄村村2010年3月收支明细公开表
时间:2010年05月25日 来源:黄村村
|
南平市村级货币资金收支明细公开表 | |||
|
起讫时间：2010年3月1日 至 2010年3月31日 |
|||
| 公布单位：黄村村 | 单位：元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计： | 15,698.86 | ||
| 其 中：现 金 | 13,424.45 | ||
| 银 行 存 款 | 2,274.41 | ||
| 二、本期收入合计： | 1,546,669.91 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应收款 | 科特站 | 从镇科特站帐户取款 | 55,079.77 |
| 祝旻 | 收回祝旻借款 | 200.00 | |
| 胡盛荣 | 收回胡盛荣借款 | 1,000.00 | |
| 祝旻 | 收回祝旻预付款 | 36,000.00 | |
| 余国雄 | 收回余国雄07至09年会议购物预付款 | 18,000.00 | |
| 葛建军 | 收回葛建军预付款 | 13,000.00 | |
| 王力石源垅路 | 收回石源垅水泥路预付款王力 | 551,000.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 674,279.77 | |
| 应付款 | 镇政府 | 暂借镇政府09年度烟叶返利款 | 80,000.00 |
| 专项应付款 | 环境整治费 | 收镇环卫所09年垃圾清理清运补助款 | 5,000.00 |
| 新农村建设扶持款 | 收度假区管委会新农村建设扶持款 | 30,000.00 | |
| 收市农办新农村扶持款 | 10,000.00 | ||
| 生态林公益款 | 补登10年元月收林业站第二季度生态林款70％ | 5,079.77 | |
| 收林业站09年生态林上游补下游补助款 | 11,610.90 | ||
| 收林业站09年生态林第三季度补助款 | 2,177.04 | ||
| 收09年林业站生态公益林第四季补助款70％ | 5,079.77 | ||
| 收09年林业站生态公益林全年补助款30％ | 8,708.18 | ||
| 小 计 | 32,655.66 | ||
| 绿化改造林业局 | 补登09年9月收武夷山市林业局转造林绿化款 | 6,000.00 | |
| 救灾款民政 | 收民政办转民政局救灾款 | 5,000.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 88,655.66 | |
| 发包及上交收入 | 永煌原生态茶厂 | 收武夷山市永煌原生态茶厂10年茶厂承包利润 | 141,180.00 |
| 溪前茶山 | 收居委会林化有09年茶山用地费 | 6,270.00 | |
| 王力 | 收王力08至09年溪尾竹山承包金 | 20,000.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 167,450.00 | |
| 补助收入 | 景区管委会 | 收景区管委会09年度保护管理经费 | 30,000.00 |
| 镇政府 | 收镇政府烟草返利 | 152,985.00 | |
| 收镇政府上游环境保护费 | 10,000.00 | ||
| 收到镇政府09年村级办公经费 | 7,000.00 | ||
| 小 计 | 169,985.00 | ||
| 烤烟生产 | 补登10年元月收市烟草公司烤房租金 | 26,050.00 | |
| 交通局 | 补登09年11月收市交通局转黄村溪前至星桐公路款 | 297,000.00 | |
| 市木竹购销站 | 补登10年元月收市木竹产品购销经管站09年生态林回拨款 | 12,664.35 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 535,699.35 | |
| 其他收入 | 其他 | 取出中国工商银行消户余额 | 585.13 |
| 三、本期支出合计： | 1,423,799.71 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金 额 |
| 应收款 | 葛建军 | 村部工作及会议购物预付款 | 10,000.00 |
| 王力石源垅路 | 更正08年3月31日第17号凭证预付石源垅公路款王力 | 310,000.00 | |
| 更正08年7月31日预付石源垅公路款王力 | 84,000.00 | ||
| 更正08年12月31日第3号凭证预付石源垅公路款王力 | 77,000.00 | ||
| 更正09年5月30日第19号凭证预付石源垅公路款王力 | 80,000.00 | ||
| 小 计 | 551,000.00 | ||
| 固定资产 | 书柜 | 烟草文化站购书柜 | 1,600.00 |
| 液化器灶 | 购食堂灶具及气瓶 | 570.00 | |
| 热水器 | 烟草文化站购热水器及浴霸 | 1,090.00 | |
| 窗帘 | 烟草文化站购窗帘 | 1,553.00 | |
| 电风扇 | 购落地扇 | 225.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 5,038.00 | |
| 在建工程 | 石源垅水泥路 | 冲减08年3月31日第17号凭证预付石源垅公路款王力 | -310,000.00 |
| 冲减08年7月31日第9号凭证预付石源垅公路款王力 | -84,000.00 | ||
| 冲减08年12月31日第3号凭证预付石源垅公路款王力 | -77,000.00 | ||
| 冲减09年5月30日第19号凭证预付石源垅公路款王力 | -80,000.00 | ||
| 付王力黄村至石源垅水泥完工结算工程款 | 662,037.96 | ||
| 付王力代垫黄村至石源垅水泥工程税金 | 10,706.50 | ||
| 小 计 | 121,744.46 | ||
| 应付款 | 镇政府 | 还镇政府借款 | 80,000.00 |
| 应付福利费 | 文化教育 | 付09年信息站管护工资 | 2,800.00 |
| 09年护校工补贴 | 1,700.00 | ||
| 付09年考大学奖励、六一节费用及及代课教师9-12月工资 | 3,440.00 | ||
| 小 计 | 7,940.00 | ||
| 计划生育 | 付计生人员09年补贴 | 13,320.00 | |
| 计生结扎营养费、订材料费及计生协会户长补贴 | 5,192.00 | ||
| 计生查环工作 | 186.00 | ||
| 小 计 | 18,698.00 | ||
| 困难户五保户补助 | 付五老04-09年口粮补贴 | 3,696.00 | |
| 发放困难户及五保户补助款 | 1,058.00 | ||
| 困难户补助款 | 800.00 | ||
| 小 计 | 5,554.00 | ||
| 老干部补助 | 09年老干部补贴 | 7,438.00 | |
| 村民福利 | 为村民缴09年度收视费 | 35,646.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 75,276.00 | |
| 长期借款及应付款 | 曹道旺 | 付旧欠款 | 1,000.00 |
| 吴金贵 | 付旧欠款 | 2,000.00 | |
| 罗水玉 | 付旧欠款 | 1,515.00 | |
| 张月恒 | 付旧欠款 | 1,000.00 | |
| 彭德春 | 付旧欠款 | 500.00 | |
| 邱小菇 | 付旧欠款 | 500.00 | |
| 刘秀娇 | 付旧欠款 | 1,000.00 | |
| 程智章 | 付旧欠款 | 1,000.00 | |
| 占国旺 | 付旧欠款 | 5,500.00 | |
| 张惠生 | 付旧欠款 | 1,000.00 | |
| 王太油 | 付旧欠款 | 1,000.00 | |
| 王淑英 | 付旧欠款 | 700.00 | |
| 胡德生 | 付旧欠款 | 572.00 | |
| 邱友旺 | 付旧欠款 | 425.00 | |
| 刘守坚 | 付旧欠款 | 978.00 | |
| 占熙祖 | 付旧欠款 | 440.00 | |
| 曹秀连 | 付旧欠款 | 775.00 | |
| 岳枫云 | 付旧欠款 | 992.50 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 20,897.50 | |
| 专项应付款 | 环境整治费 | 付村委会环卫费 | 5,000.00 |
| 新农村建设扶持款 | 新农村中心建设地形测绘费 | 5,000.00 | |
| 生态林公益款 | 付09年生态公益林管护费 | 14,418.00 | |
| 绿化改造林业局 | 付村凤水林绿化项目补贴林业局 | 6,000.00 | |
| 救灾款民政 | 发放民政局救灾拨款救济困难户 | 5,000.00 | |
| 新农村卫生所 | 付新农村卫生所建设款 | 10,000.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 45,418.00 | |
| 经营支出 | 烤烟生产 | 付镇政府代垫09年烟技员伙食费 | 9,186.00 |
| 市烟草返还烟农烤房租金 | 17,570.40 | ||
| 09年烟技员烤烟奖励、烤烟房柴油机修理费 | 3,750.00 | ||
| 09年新建密集式烤房补助 | 2,000.00 | ||
| 付烤房使用费 | 2,653.50 | ||
| 小 计 | 35,159.90 | ||
| 管理费用 | 村干部工资 | 09年村主干工资 | 48,180.00 |
| 村干部补助及误工补贴 | 09年村两委选委会成员补贴 | 4,500.00 | |
| 办公费用 | 制作专栏、小牌子等 | 1,395.00 | |
| 购买办公用品 | 1,107.60 | ||
| 打字复印材料费 | 3,401.70 | ||
| 小 计 | 5,904.30 | ||
| 水电费 | 付村部08年8月至10年3月电费 | 4,601.15 | |
| 书报费用 | 订报刊费 | 4,063.20 | |
| 差旅费 | 付09年8月至10年3月为村办事车费 | 2,113.00 | |
| 理财开支和补贴 | 村财托管费 | 1,200.00 | |
| 09年理财村民小组会计等误工补贴 | 4,365.00 | ||
| 会务费用 | 森林武警联谊会议费 | 500.00 | |
| 购会议用品 | 3,100.00 | ||
| 购选举会议用品 | 1,405.50 | ||
| 小 计 | 5,005.50 | ||
| 误工补贴 | 付春秋防疫及清理卫生等误工补贴 | 4,737.00 | |
| 09年村民代表、党员、协会支委等误工补贴 | 17,040.00 | ||
| 09年通信员及团支书误工补贴 | 4,128.00 | ||
| 付09年报帐员及包组人员误工补贴 | 12,600.00 | ||
| 小 计 | 38,505.00 | ||
| 招商引资接待费 | 接待费 | 5,899.00 | |
| 为村民办实事及争资立项开支 | 24,578.00 | ||
| 接待费 | 131,239.00 | ||
| 小 计 | 161,716.00 | ||
| 会议伙食费 | 换届选举会议 | 332.00 | |
| 党员代表会及选举代表会议 | 14,173.00 | ||
| 村两委工作餐 | 6,234.00 | ||
| 村会议开支 | 48,079.00 | ||
| 小 计 | 68,818.00 | ||
| 民兵征兵费用 | 09年民兵营长补贴 | 600.00 | |
| 八一节纪念品及民兵、征兵会议费用及民兵分队补贴 | 4,900.00 | ||
| 征兵及武装部检查工作等 | 2,092.00 | ||
| 小 计 | 7,592.00 | ||
| 村内治安费用 | 办案综治费 | 3,000.00 | |
| 群团组织费用 | 09年终发放纪念品、过年物品、及三八节纪念品 | 18,054.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 377,617.15 | |
| 其他支出 | 利息支出 | 付岳佩云原95年借款暂用利息 | 6,973.00 |
| 扶贫捐赠 | 捐助渠边村建休闲亭 | 2,000.00 | |
| 公益支出 | 付永煌生态茶厂茶山垦复费 | 40,000.00 | |
| 付石源垅山场道路硬化水泥路补助款 | 20,000.00 | ||
| 09年度路灯按电户电费补贴 | 5,700.00 | ||
| 清理知青苑及购书柜等误工费 | 1,730.00 | ||
| 村小组修路等误工费 | 1,490.00 | ||
| 机耕路维修请挖机及购水管等 | 16,402.00 | ||
| 村部卫生间修理费及修剪绿化带工资 | 1,253.70 | ||
| 小 计 | 86,575.70 | ||
| 项目支出 | 为争资立项购礼品茶 | 6,100.00 | |
| 总 计 | 一级科目合计 | 101,648.70 | |
| 四、本期结存货币资金合计： | 138,569.06 | ||
| 其中：现 金 | 40,682.47 | ||
| 银 行 存 款 | 97,886.59 | ||
| 单位负责人签名： |
制表人：李华兴 | ||
| 村务监督小组组长签名： |
公布日期：2010年3月9日 | ||
