一、上期结存货币资金合计：

5,388.06

其中：   现    金

5,349.45

银行存款

38.61

二、本期收入合计：

 205,862.60

会计科目

明细科目

摘要说明

金  额

应付款

星村镇政府

收镇政府借款

30,000.00

专项应付款

环境整治经费

镇环卫所村级卫生补助款

5,000.00

生态公益林补助款

2009年度全年30%林业站生态公益林补助款

1,801.20

2009年第四季度70%林业站生态公益林补助款

1,050.70

林业站第三季度生态公益林补助款

1,050.70

林业站生态公益林补助款下游补上游

2,528.00

小      计

5,430.60

沼气池建设奖励金

镇政府沼气池建设奖励金

7,000.00

总   计

一级科目合计

18,430.60

经营收入

烟叶返利款

收镇政府烟叶返利款

22,932.00

发包及上交收入

虞德庆

2009年度茶山山价款

750.00

彭长亨

2009年度茶山山价款

750.00

补助收入

财政转移收入

收镇政府财政转移支付办公经费

7,000.00

景区管委会

景区管委会保护经费

30,000.00

市发改局

发改局新农村建设补助款

5,000.00

镇科特站

镇科特站沼气项目扶持款

5,000.00

武夷山华侨农场

华侨农场道路建设补助款

10,000.00

市宗教局

宗教局卫生饮水建设款

20,000.00

星村镇政府

星村镇支持下派书记经费

10,000.00

度假区管委会

度假区管委会新农村建设扶持款

10,000.00

 市综合农场

 市综合农场道路补助款

 30,000.00

 市商品粮基地办

 市商品粮基地办补助款

 6,000.00

总    计

一级科目合计

133,000.00

三、本期支出合计：

211,182.90

会计项目

明细科目

摘要说明

金  额

应收款

冷尾宝

度洲新建村自来水工程款

5,000.00

固定资产

吊扇

吊扇6台*120

720.00

音箱. 功放

音箱. 功放一套

1,400.00

在建工程

上源水泥路

周文富上源水泥路工程款

40,000.00

应付款

冷尾宝

退押金

5,000.00

唐成光

退押金

3,000.00

应付福利费

 文化教育

 幼儿园老师工程

2,000.00

计划生育

 2009年度计生中心户组长补助款

840.00

困难户五保户补助

五保户补助

70.00

应付福利费

烈军属补助

军烈属补助款

200.00

老干部补助

2009年度老干部补助款

2,214.00

总   计

一级科目合计

5,324.00

专项应付款

 水毁补助款

 维修度洲水坝工料费

1,770.00

 环境整治经费

 垃圾处理、保洁员工资

5,090.00

经营支出

烤烟支出

付烟技员伙食费

3,062.00

管理费用

 村干部工资

 2009年度村两委及工作人员补助

 35,760.00

村干部补助及误工补助

村两委及工作人员误工补助

1,500.00

办公费用

复印打字、购办公用品等

4,699.00

办公零星用品

690.00

水电费

付水电费

1,659.30

书报费用

付书刊款

2,105.60

差旅费

车费

19,500.00

固定资产维修

村部卫生间维修工料费、电线安装

2,162.00

理财开支和补贴

理财助长误工补贴

800.00

 误工补贴

 2009年度党员代表村民、组长、老龄人员误工补助

 7,450.00

 招商引资接待费

  争取项目用餐费

 20,659.00

 会议伙食费

 会务、工作用餐费

 28,347.00

 民兵征兵费用

 征兵工作误码工补贴

 220.00

总    计

 一级科目合计

 125,551.90

其他支出

 公益支出

 吕源组自来水监工误工补助

 500.00

 项目支出

 争取项目购红菇、茶叶等

  12,365.00

 其它

 村两委及工作人员保险费、补助款等

 2,400.00

总    计

一级科目合计

 15,265.00

四、本期结存货币资金合计：

67.76

其 中：现    金

29.15

银 行 存 款

38.61