一、上期结存货币资金合计：

376,852.21

其    中：现    金

408.49

          银行存款

376,443.72

二：本期收入合计：

93,948.18

会计科目

明细科目

摘要说明

金     额

应付款

综合楼水电费

收综合楼水电费

14,978.40

长期借款及应付款

南街庵子

收南街庵子租费

3,600.00

补助收入

其它补助收入

收林业防火经费

15,000.00

街道补助收入

收街道水利补助款

18,000.00

其他收入

利息收入

收利息

47.28

租金收入

收房屋店面租金

23,000.00

物业管理费

收出租房屋物业管理费

7,110.00

房屋折旧费

收出租房屋折旧费

6,930.00

医务室经费

收医务室挂号注射费

282.50

其它

收电杆移位青苗补偿款

5,000.00

总计

一级科目合计

42,369.78

三、本期支出合计：

57,935.01

会计科目

明细科目

摘要说明

     金     额

应付款

综合楼水电费

付综合楼水电费

25,245.41

应付福利费

医疗卫生

付医疗补助

1,000.00

困难户五保户补助

付五保户生活费

60.00

殡葬费用

付殡葬开支

150.00

总    计

一级科目合计

1,210.00

管理费用

村干部工资

付村干工资

6,640.00

办公费用

付电话费和办公费用

505.90

书报费用

付报刊费

384.00

固定资产维修

付大楼维修

160.00

理财开支和补贴

付理财补贴

150.00

误工补贴

付各项村民误工补贴

7,560.00

接待费

付接待土地等市局工作餐

3,180.00

群团组织费用

付三八活动费

12,375.70

总计

一级科目合计

30,955.60

其他支出

杂项支出

付杂项开支

524.00

四、本期结存货资金合计：

412,865.38

其    中：现    金

687.99

          银行存款

412,177.39