南平市村级货币资金明细公开表
起讫时间：2009年12月1日至12月31日
公布单位：黎源村 单位：元
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一、上期结存货币资金合计： |
52,451.47 | ||
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其中： 现 金 |
52,445.37 | ||
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银 行 存 款 |
6.10 | ||
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二：本期收入合计 |
28,388.94 | ||
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会 计 科 目 |
明 细 科 目 |
摘 要 说 明 |
金 额 |
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专项应付款 |
生态公益林款 |
收2009年第二季度生态公益林款 |
1,088.94 |
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发包及上交收入 |
山价款 |
收山价款 |
6,300.00 |
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补助收入 |
市公安局 |
收市公安局扶持款 |
20,000.00 |
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南平市医疗保险中心 |
收南平市医疗保险中心扶持款 |
1,000.00 | |
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三、本期支出合计 |
25,290.95 | ||
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会 计 科 目 |
明 细 科 目 |
摘 要 说 明 |
金 额 |
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应付款 |
朱良兴 |
付旧工资 |
2,000.00 |
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管理费用 |
办公费用 |
办公费用 |
84.00 |
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水电费 |
付电费 |
48.45 | |
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书报费用 |
订阅刊物 |
204.00 | |
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差旅费 |
付差旅费 |
1,930.00 | |
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固定资产维修 |
村部装修 |
5,960.00 | |
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付村部维修 |
2,814.50 | ||
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理财开支和补贴 |
付村帐托管费 |
600.00 | |
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会务费用 |
付会务费用 |
5,042.00 | |
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误工补贴 |
付误工补贴费 |
1,200.00 | |
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限额管理内伙食 |
付零星伙食费 |
1,408.00 | |
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总计 |
一级科目合计 |
19,290.95 | |
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其他支出 |
公益支出 |
公路维修 |
4,000.00 |
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四、本期结存货币资金合计 |
55,549.46 | ||
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其中：现 金 |
55,543.36 | ||
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银 行 存 款 |
6.10 | ||
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单位负责人签名： 制表人：徐芳
村务监督小组组长签名： 公布日期：2010年1月10日
