一、上期结存货币资金合计：

453,434.66

其 中：现  金

90,352.50

银 行 存 款

363,082.16

二、本期收入合计：

363,612.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

兴田政府

收向兴田政府暂借款

60,000.00

专项应付款

林业站生态林管护费

收兴田林业站09年度生态林管护费

12,872.00

发包及上交收入

陈万全猪场

收陈万全09年猪场承包金

9,000.00

山价款

收炼山过火赔偿费

2,000.00

小河沙石料承包金

收小河沙石料管理费用

600.00

总计

一级科目合计

11,600.00

补助收入

烤烟返利款

收09年烤烟生产返利分成款

15,000.00

兴田政府补助款

收兴田政府工作经费

10,000.00

收兴田政府洋田道路硬化补助款

100,000.00

市烟草局

收市烟草局烤烟群基地拆迁补助款

104,140.00

总计

一级科目后计

229,140.00

其它收入

公墓山赞助款

收兴田公墓山赞助款

50,000.00

三、本期支出合计：

  764,806.98

会计项目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

空调

付购买海尔空调

5,199.00

应付款

兴田政府

付还政府借款

10,000.00

迎宾饭店

付村欠迎宾饭店款

29,226.00

味美饭店

付村欠味美饭店款

19,529.00

姐弟酒店

付村欠姐弟酒店款

4,447.00

如意酒店

付村欠如意酒店款

15,003.00

汉城农庄

付村欠汉城农庄款

15,705.00

总计

一级合计科目

93,910.00

应付福利费

计划生育

付09年计生协会补贴

3,260.00

卫生

付搞卫生开支

4,200.00

医疗

付防疫补助

3,120.00

困难户

付09年困难户补助

11,000.00

五保户

付09年五保户补助

1,080.00

老人补贴

付60岁老人新农合费用

7,740.00

总计

一级科目合计

30,400.00

专项应付款

烟农种子补贴

付烟农种子款

2,650.50

公积公益金

友青食品厂征地

付友青食品征地款

313,036.00

经营支出

沼气池补助

付沼气池建设补助款

4,012.00

田租

付三金田租

12,800.00

总计

一级科目合计

经营支出

烤烟生产

付烟技员伙食费

2,780.00

付烟农保险费

5,175.25 

付烤烟基地建设补助款

14,990.00

水利

付马埠头水渠加固工程款及维修水沟误工材料等费用

96,469.80

修路

付修机耕路材料费

2,478.00

总计

一级科目

138,705.05

管理费用

村干部工资

 付09年村干部工资

30,160.00 

办公费用

付零星支出

212.00

付办公室宽带费用

1,206.00

付办公用笔、零星费用等

1,266.80

小计

水电费

付办公用电费

437.44

书报费用

付09年报刊费用

260.00

付报刊费用

670.00

村干部

付外出办事差旅费用

260.00

培训费

付培训费用

782.91

会务费用

付会议用水果、瓜子开支

2,823.00

付09年会议用水支出

5,229.50

勤杂人员误工

付勤杂人员误工补贴

8,200.00

小组长

付09年度组长误工及固定补贴

5,194.00

打印费

付09年打字、复印费用

5,711.00

电话费

付电话费补助

640.00

总计

一级科目合计

74,216.85

其他支出

防汛抗旱抢险支出

付09年应急分队抢险误工

8,800.00

老年学校装修

付老年学校建设费用

20,803.50

优秀奖励金

付09年度村干部及有关工作人员工作奖励金 

41,700.00 

诉讼费用

付国税费用

465.08

争取资金开支

付09年度争取资金开支

31,661.00

赞助款

付城村村部落成及舞龙赞助款

3,260.00

总计

一级科目合计

106,689.58

四、本期结存货币资金合计：

52,239.68

其 中：现 金

10,181.52

银 行 存 款

42,058.16